THOP THERMIQUE DE L OUEST PARISIEN
Dépôt
| Dénomination | THOP THERMIQUE DE L OUEST PARISIEN |
| Siren | 402109151 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 15949 |
| Numéro de Gestion | 2006B04449 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78450 CHAVENAY |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 798.00 | 19 810.00 | 5 988.00 | 9 895.00 |
AH Fonds commercial | 269 380.00 | 128 392.00 | 140 987.00 | 154 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 663.00 | 226 867.00 | 140 796.00 | 174 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 784.00 | 126 196.00 | 73 588.00 | 87 919.00 |
BF Prêts | 9 800.00 | 9 800.00 | 12 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 821.00 | 12 821.00 | 12 821.00 | |
BJ TOTAL (I) | 885 246.00 | 501 265.00 | 383 981.00 | 451 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005 410.00 | 110 722.00 | 2 894 689.00 | 2 062 767.00 |
BZ Autres créances | 358 747.00 | 358 747.00 | 296 178.00 | |
CF Disponibilités | 94 537.00 | 94 537.00 | 140 594.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 120 029.00 | 120 029.00 | 88 562.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 578 723.00 | 110 722.00 | 3 468 002.00 | 2 588 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 969.00 | 611 987.00 | 3 851 983.00 | 3 040 083.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 69 270.00 | 69 270.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 069.00 | 7 069.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | ||
DH Report à nouveau | 214 099.00 | 226 306.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 652.00 | 172 513.00 | ||
DL TOTAL (I) | 372 101.00 | 475 170.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 355.00 | 7 913.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 187 343.00 | 265 185.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 193 698.00 | 273 098.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 633.00 | 837 501.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 891 702.00 | 874 395.00 | ||
EA Autres dettes | 1 051 212.00 | 460 215.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 636.00 | 119 705.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 286 183.00 | 2 291 815.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 983.00 | 3 040 083.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 148 834.00 | 148 834.00 | 147 543.00 | |
FG Production vendue services | 7 242 503.00 | 7 242 503.00 | 6 421 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 391 336.00 | 7 391 336.00 | 6 569 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 593.00 | 69 179.00 | ||
FQ Autres produits | 27 409.00 | 232 395.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 600 338.00 | 6 870 987.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 955.00 | 119 322.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 952 653.00 | 1 185 528.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 009 665.00 | 2 981 928.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 924.00 | 95 214.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 417 000.00 | 1 439 376.00 | ||
FZ Charges sociales | 681 761.00 | 678 863.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 383.00 | 67 439.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 48 233.00 | 36 837.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 848.00 | 40 000.00 | ||
GE Autres charges | 629.00 | 2 530.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 465 050.00 | 6 647 037.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 135 288.00 | 223 950.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 354.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 446.00 | 870.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 446.00 | 35 224.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 957.00 | 15 474.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 957.00 | 15 474.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 511.00 | 19 750.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 122 777.00 | 243 700.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 132.00 | 2 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 295.00 | 2 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 366.00 | 6 299.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 491.00 | 6 299.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 196.00 | -3 799.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 930.00 | 67 389.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 603 079.00 | 6 908 710.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 521 428.00 | 6 736 198.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 652.00 | 172 513.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 177.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 704.00 | 11 907.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 021.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 903.00 | 11 907.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 177.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164.00 | 567 447.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | 22 621.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 564.00 | 885 246.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 826.00 | 17 376.00 | 148 202.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 094.00 | 60 007.00 | 38.00 | 353 063.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 920.00 | 77 383.00 | 38.00 | 501 265.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 187 343.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 355.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 098.00 | 62 848.00 | 142 248.00 | 193 698.00 |
6T Sur comptes clients | 101 834.00 | 48 233.00 | 39 345.00 | 110 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 834.00 | 48 233.00 | 39 345.00 | 110 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 932.00 | 111 081.00 | 181 593.00 | 304 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 111 081.00 | 181 593.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 800.00 | 9 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 821.00 | 12 821.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 192.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 960 218.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | |||
VB T. V. A. | 243 289.00 | |||
VC Groupe et associés | 101 423.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 235.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 120 029.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 506 808.00 | 3 506 808.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 633.00 | 1 213 633.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 229.00 | 114 229.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 510.00 | 187 510.00 | ||
VW T.V.A. | 564 327.00 | 564 327.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 636.00 | 25 636.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 033 296.00 | 1 033 296.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 916.00 | 17 916.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 129 636.00 | 129 636.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 286 183.00 | 3 286 183.00 | ||