CENTRAL LOGISTIQUE
Dépôt
| Dénomination | CENTRAL LOGISTIQUE |
| Siren | 402347348 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 2013 |
| Numéro de Gestion | 2015B00468 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95500 GONESSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 435.00 | 18 709.00 | 725.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 717.00 | 19 359.00 | 27 357.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 576.00 | 85 856.00 | 25 719.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 713.00 | 61 713.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 239 442.00 | 123 925.00 | 115 516.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 664 426.00 | 77 809.00 | 586 616.00 | |
BZ Autres créances | 88 846.00 | 88 846.00 | ||
CF Disponibilités | 81 009.00 | 81 009.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 79 412.00 | 79 412.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 913 695.00 | 77 809.00 | 835 885.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 137.00 | 201 735.00 | 951 401.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | |||
DH Report à nouveau | 87 752.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 845.00 | |||
DL TOTAL (I) | 271 697.00 | |||
DP Provisions pour risques | 34 190.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 34 190.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 216.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 524.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 305 512.00 | |||
EA Autres dettes | 261.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 645 514.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 401.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 035.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 741 826.00 | 486 140.00 | 3 227 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 826.00 | 486 140.00 | 3 227 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 202.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 458.00 | |||
FQ Autres produits | 881.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 251 509.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 192 525.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 047.00 | |||
FY Salaires et traitements | 629 988.00 | |||
FZ Charges sociales | 263 808.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 863.00 | |||
GE Autres charges | 36.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 212 269.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 240.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 170.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 170.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 600.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 600.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -429.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 810.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 303.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 970.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 931.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 297.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 354.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 583.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 387.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 651.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 805.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 845.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 423.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 351.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 435.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 867.00 | 10 381.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 542.00 | 170.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 844.00 | 10 552.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 435.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 955.00 | 158 294.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 713.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 955.00 | 239 442.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 792.00 | 916.00 | 18 709.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 927.00 | 33 947.00 | 35 657.00 | 105 216.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 719.00 | 34 863.00 | 35 657.00 | 123 925.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 34 190.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 836.00 | 8 354.00 | 34 190.00 | |
6T Sur comptes clients | 79 917.00 | 2 107.00 | 77 809.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 917.00 | 2 107.00 | 77 809.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 105 753.00 | 8 354.00 | 2 107.00 | 111 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 107.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 354.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 61 713.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 537.00 | |||
UX Autres créances clients | 572 889.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 770.00 | |||
VB T. V. A. | 51 768.00 | |||
VP Divers | 15 803.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 79 412.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 399.00 | 832 686.00 | 61 713.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 913.00 | 12 434.00 | 2 478.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 524.00 | 324 524.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 256.00 | 83 256.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 917.00 | 81 917.00 | ||
VW T.V.A. | 114 066.00 | 114 066.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 273.00 | 26 273.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 514.00 | 643 035.00 | 2 478.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 691.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 677 468.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 601.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 239.00 | |||
ST Autres comptes | 282 216.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 192 525.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 34 165.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 882.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 047.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 549 886.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 170.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||