ALTERNA
Dépôt
| Dénomination | ALTERNA |
| Siren | 402562920 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 62908 |
| Numéro de Gestion | 1995B13588 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2020
2020
2019
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 864.00 | 123 864.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 593 664.00 | |||
AN Terrains | 18 045 946.00 | 18 045 946.00 | 18 846 816.00 | |
AP Constructions | 120 074 484.00 | 37 438 691.00 | 82 635 792.00 | 73 897 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 925 718.00 | 2 355 018.00 | 1 570 700.00 | 15 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 492 719.00 | 492 719.00 | 13 068 354.00 | |
CU Autres participations | 9 441 340.00 | 750 999.00 | 8 690 341.00 | 8 899 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 858.00 | 306 858.00 | 306 858.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 227 820.00 | 227 820.00 | 226 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 152 638 750.00 | 40 668 573.00 | 111 970 177.00 | 116 853 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 683.00 | 97 724.00 | 1 726 958.00 | 2 810 501.00 |
BZ Autres créances | 10 896 199.00 | 10 896 199.00 | 8 517 933.00 | |
CF Disponibilités | 853 760.00 | 853 760.00 | 5 731 762.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 459.00 | 22 459.00 | 26 307.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 597 101.00 | 97 724.00 | 13 499 376.00 | 17 086 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 235 850.00 | 40 766 298.00 | 125 469 553.00 | 133 940 241.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 770 356.00 | 1 764 074.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 151 957.00 | 8 658 361.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 176 407.00 | 175 572.00 | ||
DG Autres réserves | 2 158.00 | 2 158.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 145 241.00 | 7 649 051.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 050.00 | 2 497 025.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 22 440 857.00 | 24 285 927.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 013 026.00 | 45 032 167.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 500 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 2 500 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 365 515.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 675 679.00 | 1 975 990.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 041 195.00 | 1 975 990.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 303 656.00 | 75 303 873.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 291 991.00 | 5 180 935.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | 403 166.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 653.00 | 1 556 743.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167 373.00 | 1 271 449.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442 164.00 | 396 541.00 | ||
EA Autres dettes | 348 276.00 | 317 065.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 312.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 79 415 332.00 | 84 432 083.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 469 553.00 | 133 940 241.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 11 711 217.00 | 11 711 217.00 | 11 502 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 711 217.00 | 11 711 217.00 | 11 502 622.00 | |
FN Production immobilisée | 47 532.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 609 410.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 896 977.00 | 531 638.00 | ||
FQ Autres produits | 989 405.00 | 1 301 968.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 207 009.00 | 13 383 760.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 084 097.00 | 3 461 861.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107 252.00 | 1 314 367.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 277 916.00 | 1 430 250.00 | ||
FZ Charges sociales | 577 391.00 | 663 945.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 776 844.00 | 3 455 491.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 724.00 | 83 360.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 480 202.00 | 1 384 990.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 4 924.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 401 427.00 | 11 799 188.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 805 582.00 | 1 584 572.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 590.00 | 6 494.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59 629.00 | 59 426.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 632.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 63 220.00 | 68 553.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 209 564.00 | 13 542.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 339 417.00 | 2 472 663.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 548 980.00 | 2 486 205.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 485 760.00 | -2 417 652.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 319 821.00 | -833 080.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 176.00 | 115 556.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 756 450.00 | 5 915 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 871 626.00 | 6 030 556.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 532.00 | 161 099.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 319 792.00 | 2 006 667.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 515.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 762 839.00 | 2 167 765.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 108 787.00 | 3 862 791.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 102 558.00 | 532 686.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 141 855.00 | 19 482 870.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 815 805.00 | 16 985 845.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 050.00 | 2 497 025.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 765 902.00 | 16 373 855.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 974 225.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 457 655.00 | 16 373 855.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 780 191.00 | 142 538 868.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 976 018.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 373 855.00 | 152 638 750.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 938 618.00 | 3 776 844.00 | 1 921 750.00 | 39 793 710.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 062 482.00 | 3 776 844.00 | 1 921 750.00 | 39 917 574.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 675 679.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 365 515.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 975 990.00 | 845 717.00 | 780 513.00 | 2 041 194.00 |
6T Sur comptes clients | 83 360.00 | 97 724.00 | 83 360.00 | 97 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 360.00 | 97 724.00 | 83 360.00 | 97 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 059 350.00 | 943 441.00 | 863 873.00 | 2 138 918.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 227 820.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 205 839.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 618 843.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 121.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 962.00 | |||
VB T. V. A. | 541 784.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 312 089.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 411.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 459.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 971 160.00 | 4 431 251.00 | 227 820.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 303 656.00 | 4 907 991.00 | 18 428 618.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 054 855.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 653.00 | 861 653.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 753.00 | 94 753.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 236.00 | 190 236.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 679 116.00 | 679 116.00 | ||
VW T.V.A. | 821 532.00 | 821 532.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 736.00 | 381 736.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442 164.00 | 442 164.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 237 136.00 | 3 337 136.00 | 900 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 276.00 | 348 276.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 415 332.00 | 12 064 812.00 | 19 328 618.00 | 48 021 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 677 734.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 711 327.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||