JOSEPH PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | JOSEPH PRODUCTION |
| Siren | 402931984 |
| Cloture | 30/11/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 43812 |
| Numéro de Gestion | 1995B15167 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058 115.00 | 1 056 086.00 | 2 028.00 | 3 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 053.00 | 61 797.00 | 5 256.00 | 11 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 009.00 | 205 901.00 | 461 108.00 | 373 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 250.00 | 84 250.00 | 84 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 876 427.00 | 1 323 784.00 | 552 642.00 | 472 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 217 110.00 | 523 990.00 | 1 693 120.00 | 1 363 586.00 |
BP En cours de production de services | 1 036 482.00 | 1 036 482.00 | 867 482.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | -1 595.00 | -1 595.00 | 232 792.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 756 774.00 | 31 162.00 | 6 725 612.00 | 5 987 645.00 |
BZ Autres créances | 535 270.00 | 535 270.00 | 581 113.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | 325 000.00 | 325 000.00 | |
CF Disponibilités | 358 850.00 | 358 850.00 | 212 092.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 796.00 | 43 796.00 | 49 342.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 271 688.00 | 555 152.00 | 10 716 535.00 | 9 619 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 148 115.00 | 1 682 936.00 | 19 269 177.00 | 10 091 143.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 126.00 | 126.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 077 960.00 | 3 681 395.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 005.00 | 396 565.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 334 902.00 | 4 119 897.00 | ||
DP Provisions pour risques | 69 299.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 69 299.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351 677.00 | 2 287 211.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 097.00 | 2 592 270.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 579 549.00 | 642 457.00 | ||
EA Autres dettes | 1 236 471.00 | 449 307.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 874 794.00 | 5 971 246.00 | ||
ED (V) | 59 481.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 269 178.00 | 10 160 442.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 874 794.00 | 5 921 216.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 020 532.00 | 7 020 532.00 | ||
FD Production vendue biens | 717 432.00 | 717 432.00 | 8 831 032.00 | |
FG Production vendue services | 149 023.00 | 4 488 615.00 | 4 637 638.00 | 5 507 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 024.00 | 12 226 579.00 | 12 375 603.00 | 14 338 347.00 |
FM Production stockée | 227 381.00 | -238 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 537.00 | 735 786.00 | ||
FQ Autres produits | 40 698.00 | 3 819.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 764 219.00 | 14 839 752.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 291 301.00 | 1 286 093.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 143 091.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 673 340.00 | 3 739 765.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -106 147.00 | 322 297.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 582 641.00 | 4 930 756.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 004.00 | 149 875.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 237 379.00 | 2 099 956.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 157 153.00 | 1 044 146.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 987.00 | 56 213.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 026.00 | 349 964.00 | ||
GE Autres charges | -29 823.00 | 959.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 353 952.00 | 13 980 025.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 410 266.00 | 859 726.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 706.00 | 11 306.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 706.00 | 11 306.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 299.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 332.00 | 28 267.00 | ||
GS Différences négatives de change | -321.00 | 744.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 942.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 942.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 942.00 | 30 150.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 079.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 942.00 | 130 229.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 942.00 | -124 286.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 107 528.00 | 178 145.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 766 925.00 | 14 857 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 551 920.00 | 14 460 436.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 005.00 | 396 565.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 704.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 442.00 | 39 367.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 170.00 | 5 944.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 470.00 | 156 593.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 890.00 | 162 537.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 170.00 | 1 058 115.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 734 062.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 876 427.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048 445.00 | 7 641.00 | 1 056 086.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 352.00 | 74 346.00 | 267 698.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 798.00 | 81 987.00 | 1 323 784.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 299.00 | 69 299.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 349 964.00 | 174 026.00 | ||
6T Sur comptes clients | 36 959.00 | 5 796.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 923.00 | 174 026.00 | 5 796.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 456 221.00 | 174 026.00 | 75 095.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 174 026.00 | 75 095.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 84 250.00 | 84 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 756 774.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 184.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 637.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 110 186.00 | |||
VB T. V. A. | 316 359.00 | |||
VP Divers | 95 905.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 796.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 420 091.00 | 7 420 091.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 097.00 | 2 707 097.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 248 199.00 | 248 199.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 289.00 | 261 289.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 061.00 | 70 061.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 351 677.00 | 2 351 677.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236 471.00 | 1 236 471.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 874 794.00 | 6 874 794.00 | ||