ROCA
Dépôt
| Dénomination | ROCA |
| Siren | 403224231 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 4761 |
| Numéro de Gestion | 1995B00232 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 458.00 | 283 982.00 | 4 476.00 | 30 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 145.00 | 138 311.00 | 80 834.00 | 88 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 603.00 | 422 292.00 | 485 310.00 | 519 147.00 |
BT Marchandises | 66 224.00 | 66 224.00 | 83 534.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | ||
BZ Autres créances | 9 625.00 | 9 625.00 | 5 277.00 | |
CF Disponibilités | 18 792.00 | 18 792.00 | 14 641.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | 902.00 | |
CJ TOTAL (II) | 97 378.00 | 97 378.00 | 105 355.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 981.00 | 422 292.00 | 582 688.00 | 624 502.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 554 921.00 | 554 921.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 601.00 | 601.00 | ||
DH Report à nouveau | -967 454.00 | -876 851.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 454.00 | -90 603.00 | ||
DL TOTAL (I) | -488 387.00 | -411 932.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 554.00 | 179 058.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 731.00 | 607 155.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 476.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 937.00 | 113 372.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 133.00 | 129 695.00 | ||
EA Autres dettes | 6 678.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 071 075.00 | 1 036 434.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 688.00 | 624 502.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 067 797.00 | 1 067 797.00 | 1 058 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 797.00 | 1 067 797.00 | 1 058 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | 9 870.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 224.00 | 16 882.00 | ||
FQ Autres produits | 337.00 | 750.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 083 357.00 | 1 086 238.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 651.00 | 320 914.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 310.00 | -1 105.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 317 155.00 | 307 366.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 699.00 | 21 710.00 | ||
FY Salaires et traitements | 327 815.00 | 351 465.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 263.00 | 110 171.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 053.00 | 41 684.00 | ||
GE Autres charges | 1 876.00 | 1 438.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 131 823.00 | 1 153 644.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -48 466.00 | -67 406.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 425.00 | 17 817.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 425.00 | 17 817.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 425.00 | -17 817.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -69 891.00 | -85 223.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 963.00 | 10 402.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 963.00 | 10 402.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 963.00 | -8 852.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -3 472.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 357.00 | 1 087 788.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 811.00 | 1 178 391.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 454.00 | -90 603.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 386.00 | 6 216.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 386.00 | 6 216.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 507 603.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 907 603.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 239.00 | 40 053.00 | 422 292.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 239.00 | 40 053.00 | 422 292.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 673.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | |||
VB T. V. A. | 2 448.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 363.00 | 11 363.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 911.00 | 32 911.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 643.00 | 35 840.00 | 1 803.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 937.00 | 141 937.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 236.00 | 53 236.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 920.00 | 82 920.00 | ||
VW T.V.A. | 8 878.00 | 8 878.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 099.00 | 22 099.00 | ||
VI Groupe et associés | 690 731.00 | 690 731.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 355.00 | 1 068 552.00 | 1 803.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 611.00 | |||