SAS VALENSOLE
Dépôt
| Dénomination | SAS VALENSOLE |
| Siren | 403361983 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42396 |
| Numéro de Gestion | 2005B03463 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 173 792.00 | 173 792.00 | 173 792.00 | |
AP Constructions | 795 902.00 | 697 255.00 | 98 648.00 | 127 770.00 |
CU Autres participations | 838 470.00 | 838 470.00 | 838 470.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 808 164.00 | 697 255.00 | 1 110 909.00 | 1 140 032.00 |
BZ Autres créances | 6 776 622.00 | 6 776 622.00 | 6 856 603.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 026 763.00 | 1 026 763.00 | 12 752 947.00 | |
CF Disponibilités | 102 185.00 | 102 185.00 | 88 586.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 905 570.00 | 7 905 570.00 | 19 698 136.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 713 733.00 | 697 255.00 | 9 016 479.00 | 20 838 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 748 007.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 662 000.00 | 662 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 200.00 | 66 200.00 | ||
DG Autres réserves | 6 821.00 | 6 821.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 761 699.00 | 1 557 678.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 744.00 | 204 021.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 666 465.00 | 2 496 721.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 746 000.00 | 17 700 148.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 634.00 | 635 212.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 380.00 | 6 088.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 350 014.00 | 18 341 447.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 016 479.00 | 20 838 167.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 021.00 | 6 087.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 246 753.00 | 246 753.00 | 156 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 753.00 | 246 753.00 | 156 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 246 754.00 | 156 416.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 190 476.00 | 209 211.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 503.00 | 87 384.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 123.00 | 29 123.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 293 102.00 | 325 719.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -46 348.00 | -169 303.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 24 226.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 408 284.00 | 477 674.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 414.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 408 284.00 | 483 089.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 215 097.00 | 109 764.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 215 097.00 | 109 764.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 193 186.00 | 373 324.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 122 612.00 | 204 021.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 132.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 132.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 132.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 169.00 | 639 505.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 425.00 | 435 483.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 744.00 | 204 021.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 694.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 470.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 164.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 969 694.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 838 470.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 808 164.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 132.00 | 29 123.00 | 697 255.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 132.00 | 29 123.00 | 697 255.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 28 180.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 748 007.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 776 622.00 | 28 615.00 | 6 748 007.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 746 000.00 | 5 746 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 691.00 | 63 698.00 | 6 100.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 380.00 | 9 380.00 | ||
VI Groupe et associés | 521 944.00 | 521 944.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 350 014.00 | 595 021.00 | 5 752 100.00 | 2 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 954 148.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 754.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 832.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 037.00 | 45 828.00 | ||
ST Autres comptes | 160 608.00 | 161 630.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 476.00 | 209 211.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 428.00 | 87 309.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 503.00 | 87 384.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 31 024.00 | 20 755.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 367.00 | 38 996.00 | ||