VERSTHAN
Dépôt
| Dénomination | VERSTHAN |
| Siren | 403894512 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 2506 |
| Numéro de Gestion | 1996B00039 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58640 Varennes-Vauzelles |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 759.00 | 3 759.00 | ||
AH Fonds commercial | 381 123.00 | 381 123.00 | ||
AP Constructions | 395 801.00 | 395 801.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 670.00 | 159 866.00 | 804.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 942.00 | 688 116.00 | 92 826.00 | |
AV Immobilisations en cours | 877 857.00 | 877 857.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | 930.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 26 115.00 | 26 115.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 627 196.00 | 1 247 542.00 | 1 379 655.00 | |
BT Marchandises | 1 573 741.00 | 95 494.00 | 1 478 247.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 052.00 | 1 862.00 | 27 190.00 | |
BZ Autres créances | 240 722.00 | 240 722.00 | ||
CF Disponibilités | 138 183.00 | 138 183.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 81 235.00 | 81 235.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 062 932.00 | 97 356.00 | 1 965 577.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 129.00 | 1 344 898.00 | 3 345 231.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | |||
DG Autres réserves | 137 474.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 174.00 | |||
DL TOTAL (I) | -195 301.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 351.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 714.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 874.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 313 219.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 228.00 | |||
EA Autres dettes | 14 146.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 540 532.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 231.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 373.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528 739.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 222 597.00 | 5 222 597.00 | ||
FD Production vendue biens | 906.00 | 906.00 | ||
FG Production vendue services | 57 459.00 | 57 459.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 280 963.00 | 5 280 963.00 | ||
FN Production immobilisée | 31 792.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 139.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 140.00 | |||
FQ Autres produits | 5 205.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 331 240.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 162 056.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 401 146.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 845.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 793 314.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 197 671.00 | |||
FY Salaires et traitements | 846 177.00 | |||
FZ Charges sociales | 219 929.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 939.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 930.00 | |||
GE Autres charges | 4 147.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 782 222.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -450 982.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 337.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 338.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 066.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 43 071.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 734.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -493 716.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 278.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 987.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 567.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 289.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -44 831.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 333 855.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825 029.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 174.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 724.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 881.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 977.00 | 841 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 915.00 | 130.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 774.00 | 841 130.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 881.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 707.00 | 2 215 270.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 045.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 707.00 | 2 627 196.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | 3 759.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 963.00 | 80 939.00 | 13 720.00 | 1 167 182.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 722.00 | 80 939.00 | 13 720.00 | 1 170 941.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 38 301.00 | 38 300.00 | 76 601.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 21 354.00 | 74 140.00 | 95 494.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 488.00 | 1 790.00 | 2 416.00 | 1 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 143.00 | 114 230.00 | 2 416.00 | 173 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 143.00 | 114 230.00 | 2 416.00 | 173 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 930.00 | 2 416.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 300.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 115.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 86.00 | |||
UX Autres créances clients | 28 966.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 423.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | |||
VB T. V. A. | 81 505.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 677.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 048.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 81 235.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 124.00 | 351 009.00 | 26 115.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 764.00 | 533 764.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 587.00 | 280 428.00 | 869 416.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 874.00 | 935 874.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 573.00 | 132 573.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 067.00 | 96 067.00 | ||
VW T.V.A. | 39 481.00 | 39 481.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 099.00 | 45 099.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 228.00 | 109 228.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 998.00 | 53 998.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 862.00 | 13 862.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 532.00 | 2 240 373.00 | 869 416.00 | 430 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 370 679.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 818.00 | |||