BELLAGIO
Dépôt
| Dénomination | BELLAGIO |
| Siren | 404705253 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 25097 |
| Numéro de Gestion | 1996B01068 |
| Code Activité | 1071C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94340 JOINVILLE LE PONT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 65 999.00 | 39 599.00 | 26 399.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | ||
AH Fonds commercial | 814 497.00 | 814 497.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 503.00 | 267 285.00 | 126 218.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 686.00 | 355 537.00 | 360 148.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 381.00 | 48 381.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 039 356.00 | 663 711.00 | 1 375 645.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 182.00 | 6 182.00 | ||
BT Marchandises | 1 514.00 | 1 514.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 24 449.00 | 24 449.00 | ||
BZ Autres créances | 36 693.00 | 36 693.00 | ||
CF Disponibilités | 102 267.00 | 102 267.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 171 326.00 | 171 326.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 682.00 | 663 711.00 | 1 546 971.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 760 635.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 54 834.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 12 419.00 | |||
DG Autres réserves | 38 791.00 | |||
DH Report à nouveau | 167 772.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 228.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 144 678.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 059.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 035.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 328.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 870.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 402 293.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 971.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 293.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 131 108.00 | 131 108.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 661 927.00 | 1 661 927.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 035.00 | 1 793 035.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 789.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 780.00 | |||
FQ Autres produits | 86.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 808 691.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 331.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -103.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 268 605.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 159.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 448 399.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 296.00 | |||
FY Salaires et traitements | 439 138.00 | |||
FZ Charges sociales | 148 577.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 170.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 653 580.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 155 111.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 573.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 573.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -573.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 154 538.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 452.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 691.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 463.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 228.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 780.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 999.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 787.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 189.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 381.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 356.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 999.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 787.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 189.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 381.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 039 356.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 399.00 | 13 199.00 | 39 599.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 851.00 | 40 470.00 | 822 821.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 541.00 | 94 170.00 | 663 711.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 381.00 | |||
UX Autres créances clients | 24 440.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 296.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | |||
VB T. V. A. | 26 137.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 450.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 744.00 | 61 141.00 | 61 141.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 035.00 | 157 035.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 387.00 | 52 387.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 729.00 | 52 729.00 | ||
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | ||
VI Groupe et associés | 135 059.00 | 135 059.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 293.00 | 402 293.00 | ||