SARL GRINGOS PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | SARL GRINGOS PRODUCTION |
| Siren | 405004037 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 9837 |
| Numéro de Gestion | 1996B00224 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21110 Genlis |
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 186.00 | 12 186.00 | ||
AP Constructions | 226 565.00 | 119 566.00 | 106 999.00 | 128 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 219.00 | 323 182.00 | 117 037.00 | 162 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 179.00 | 212 928.00 | 146 252.00 | 167 869.00 |
AX Avances et acomptes | 39 344.00 | 39 344.00 | 8 000.00 | |
CU Autres participations | 52 970.00 | 52 970.00 | 50 615.00 | |
BF Prêts | 7 525.00 | 7 525.00 | 28 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 315.00 | 29 315.00 | 29 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 167 304.00 | 667 861.00 | 499 442.00 | 574 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 032.00 | 84 032.00 | 75 778.00 | |
BP En cours de production de services | 25 646.00 | 25 646.00 | 106 300.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 276.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 903.00 | 82 255.00 | 1 702 649.00 | 916 105.00 |
BZ Autres créances | 649 544.00 | 649 544.00 | 595 336.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 924.00 | 652 924.00 | 650 000.00 | |
CF Disponibilités | 535 735.00 | 535 735.00 | 294 621.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 800.00 | 72 800.00 | 56 373.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 805 583.00 | 82 255.00 | 3 723 329.00 | 2 707 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 887.00 | 750 116.00 | 4 222 771.00 | 3 282 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 840.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 413 892.00 | 1 047 421.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 771.00 | 466 471.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 824 663.00 | 1 678 892.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 098.00 | 320 253.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 380.00 | 26.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 960.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 390.00 | 812 222.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 441 426.00 | 435 146.00 | ||
EA Autres dettes | 13 510.00 | 19 981.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 305.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 398 108.00 | 1 603 589.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 771.00 | 3 282 480.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 798.00 | 1 587 629.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 870.00 | 35 094.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 807.00 | 4 807.00 | 41 883.00 | |
FD Production vendue biens | 4 470 044.00 | 167 926.00 | 4 637 970.00 | 5 770 969.00 |
FG Production vendue services | 79 312.00 | 79 312.00 | 42 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 554 162.00 | 167 926.00 | 4 722 088.00 | 5 855 292.00 |
FM Production stockée | -80 654.00 | 12 174.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 647.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 434.00 | 10 728.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 650 536.00 | 5 878 240.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 807.00 | 41 883.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 981 285.00 | 1 348 884.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 254.00 | 92 485.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 106 926.00 | 2 417 410.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 402.00 | 117 536.00 | ||
FY Salaires et traitements | 731 693.00 | 795 687.00 | ||
FZ Charges sociales | 222 919.00 | 233 647.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 571.00 | 106 340.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 925.00 | 16 329.00 | ||
GE Autres charges | 3 034.00 | 27.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 286 307.00 | 5 170 229.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 364 229.00 | 708 010.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 796.00 | 1 314.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 796.00 | 1 314.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 375.00 | 11 653.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 375.00 | 11 653.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 420.00 | -10 339.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 364 649.00 | 697 671.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 217.00 | 6 304.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | 10 625.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 767.00 | 16 929.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 163.00 | 49 033.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 591.00 | 2 825.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 753.00 | 51 858.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 986.00 | -34 928.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 92 892.00 | 196 272.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 696 099.00 | 5 896 483.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450 328.00 | 5 430 012.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 771.00 | 466 471.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 709.00 | 150 234.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 434.00 | 10 728.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 186.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 019.00 | 76 183.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 080.00 | 7 030.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 284.00 | 83 213.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 186.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 39 344.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 893.00 | 1 065 308.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 300.00 | 89 810.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 193.00 | 1 167 304.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 186.00 | 12 186.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 408.00 | 109 571.00 | 32 303.00 | 655 676.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 594.00 | 109 571.00 | 32 303.00 | 667 861.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 16 329.00 | 65 925.00 | 82 255.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 329.00 | 65 925.00 | 82 255.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 329.00 | 65 925.00 | 82 255.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 925.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 7 525.00 | 7 525.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 29 315.00 | 29 315.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 118 657.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 666 247.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 368.00 | |||
VB T. V. A. | 200 592.00 | |||
VP Divers | 6 920.00 | |||
VC Groupe et associés | 320 579.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 994.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 72 800.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 086.00 | 2 544 086.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 960.00 | 19 960.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 137.00 | 183 827.00 | 510 310.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 390.00 | 1 082 390.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 262.00 | 134 262.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 959.00 | 80 959.00 | ||
VW T.V.A. | 157 923.00 | 157 923.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 282.00 | 68 282.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 380.00 | 3 380.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 510.00 | 13 510.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 143 305.00 | 143 305.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 108.00 | 1 887 798.00 | 510 310.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 851.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 284.00 | |||