MAKESOFT
Dépôt
| Dénomination | MAKESOFT |
| Siren | 405109265 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 22645 |
| Numéro de Gestion | 1996B01034 |
| Code Activité | 4762Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 33450 ST LOUBES |
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 246.00 | 77 147.00 | 18 100.00 | 30 051.00 |
AH Fonds commercial | 4 375.00 | 4 375.00 | 4 375.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 6 252.00 | 23 748.00 | 28 035.00 |
AP Constructions | 4 653.00 | 4 653.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174.00 | 597.00 | 577.00 | 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 153.00 | 140 409.00 | 40 745.00 | 64 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 499.00 | 13 499.00 | 13 099.00 | |
BJ TOTAL (I) | 330 101.00 | 229 057.00 | 101 044.00 | 141 287.00 |
BT Marchandises | 1 203 175.00 | 1 203 175.00 | 1 698 922.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 783.00 | 1 783.00 | 1 808.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 190.00 | 1 278 190.00 | 1 026 643.00 | |
BZ Autres créances | 164 325.00 | 164 325.00 | 715 779.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 290.00 | 4 290.00 | 4 290.00 | |
CF Disponibilités | 95 452.00 | 95 452.00 | 1 042.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 310.00 | 49 310.00 | 59 316.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 796 525.00 | 2 796 525.00 | 3 507 799.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 626.00 | 229 057.00 | 2 897 569.00 | 3 649 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 499.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 365 698.00 | 294 302.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 927.00 | 71 396.00 | ||
DL TOTAL (I) | 410 771.00 | 805 698.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 582.00 | 550 212.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | 1 088.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 610.00 | 2 139 788.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 099.00 | 152 301.00 | ||
EA Autres dettes | 420.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 486 798.00 | 2 843 389.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 569.00 | 3 649 086.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 323 352.00 | 2 620 697.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 150.00 | 263 646.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 912.00 | 5 710.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 640.00 | 2 341.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 099.00 | 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 650.00 | 8 451.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 450.00 | 21 949.00 | 83 399.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 914.00 | 26 745.00 | 145 659.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 363.00 | 48 694.00 | 229 057.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 3 032.00 | 3 032.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 032.00 | 3 032.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 032.00 | 3 032.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 032.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 499.00 | 13 499.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 427.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 276 763.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 383.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 489.00 | |||
VB T. V. A. | 22 991.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 124.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 49 310.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 324.00 | 1 505 324.00 | 163 446.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 890.00 | 319 890.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 691.00 | 59 245.00 | 163 446.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 610.00 | 1 847 610.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 796.00 | 36 796.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 642.00 | 44 642.00 | ||
VW T.V.A. | 12 846.00 | 12 846.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 798.00 | 2 323 352.00 | 163 446.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 160.00 | |||