AUTREMENT LOISIRS ET VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | AUTREMENT LOISIRS ET VOYAGES |
| Siren | 407910918 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 20233 |
| Numéro de Gestion | 1999B00615 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59160 LOMME |
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 051.00 | 17 051.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 130.00 | 127 336.00 | 17 794.00 | 31 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 391.00 | 225 851.00 | 102 540.00 | 119 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 592.00 | 167 592.00 | 117 592.00 | |
BJ TOTAL (I) | 658 164.00 | 370 238.00 | 287 926.00 | 268 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 469.00 | 60 469.00 | 96 621.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 929.00 | 403 929.00 | 133 746.00 | |
BZ Autres créances | 791 304.00 | 33 888.00 | 757 416.00 | 94 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 625.00 | 103 625.00 | 703 625.00 | |
CF Disponibilités | 10 099.00 | 10 099.00 | 392 633.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 108 650.00 | 108 650.00 | 100 022.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 478 077.00 | 33 888.00 | 1 444 189.00 | 1 521 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 240.00 | 404 126.00 | 1 732 115.00 | 1 790 123.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | ||
DG Autres réserves | 871 790.00 | 871 790.00 | ||
DH Report à nouveau | -359 213.00 | -300 451.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 157.00 | -58 761.00 | ||
DL TOTAL (I) | 489 806.00 | 520 963.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 805.00 | 2 800.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 754.00 | 810 470.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 842.00 | 148 286.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 729.00 | 81 671.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 182 686.00 | 189 938.00 | ||
EA Autres dettes | 2 493.00 | 15 995.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 222 309.00 | 1 249 160.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 115.00 | 1 790 123.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 051.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 296.00 | 10 225.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 592.00 | 50 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 939.00 | 50 000.00 | 10 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 051.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 473 521.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 167 592.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 658 164.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 051.00 | 17 051.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 227.00 | 40 960.00 | 353 187.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 278.00 | 40 960.00 | 370 238.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 888.00 | 33 888.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 888.00 | 33 888.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 53 888.00 | 53 888.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 167 592.00 | |||
UX Autres créances clients | 403 929.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 896.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 60 794.00 | |||
VB T. V. A. | 68 366.00 | |||
VP Divers | 887.00 | |||
VC Groupe et associés | 623 751.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 610.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 108 650.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 476.00 | 1 303 884.00 | 167 592.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 805.00 | 69 805.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 729.00 | 510 729.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 853.00 | 56 853.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 760.00 | 43 760.00 | ||
VW T.V.A. | 82 073.00 | 82 073.00 | ||
VI Groupe et associés | 314 754.00 | 314 754.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 493.00 | 2 493.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 467.00 | 1 080 467.00 | ||