KEOLIS SOMME
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS SOMME |
| Siren | 408578771 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 4757 |
| Numéro de Gestion | 2013B00131 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60300 SENLIS |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 997.00 | 1 997.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 231.00 | 16 231.00 | ||
AP Constructions | 189 055.00 | 181 897.00 | 7 157.00 | 11 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 033.00 | 45 225.00 | 1 808.00 | 3 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 780.00 | 289 589.00 | 135 191.00 | 76 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383.00 | 1 383.00 | 1 383.00 | |
BJ TOTAL (I) | 680 478.00 | 534 938.00 | 145 540.00 | 93 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 005.00 | 3 990.00 | 274 015.00 | 248 395.00 |
BZ Autres créances | 359 644.00 | 359 644.00 | 486 285.00 | |
CF Disponibilités | 1 508.00 | 1 508.00 | 5 519.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | 3 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | 641 828.00 | 3 990.00 | 637 837.00 | 743 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 306.00 | 538 928.00 | 783 378.00 | 836 763.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 219 195.00 | 219 195.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | ||
DG Autres réserves | 59 637.00 | 37 029.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 522.00 | 43 924.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 471.00 | 205.00 | ||
DL TOTAL (I) | 295 006.00 | 300 476.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 102.00 | 4 666.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 102.00 | 4 666.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 069.00 | 355 880.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 162 513.00 | 132 934.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 708.00 | |||
EA Autres dettes | 33 979.00 | 42 805.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 483 269.00 | 531 620.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 378.00 | 836 763.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 014 045.00 | 2 014 045.00 | 1 646 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 045.00 | 2 014 045.00 | 1 646 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 497.00 | 28 859.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 8 909.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 048 557.00 | 1 684 390.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 275 732.00 | 1 077 634.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 149.00 | 22 371.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 491 558.00 | 389 873.00 | ||
FY Salaires et traitements | 179 078.00 | 144 257.00 | ||
FZ Charges sociales | 97 938.00 | 55 570.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 165.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 436.00 | 1 556.00 | ||
GE Autres charges | 3 040.00 | 15 531.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 081 096.00 | 1 706 792.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 539.00 | -22 401.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -32 539.00 | -22 401.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 558.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 558.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353 558.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 558.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -27 068.00 | -22 608.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 116.00 | 1 684 391.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 586.00 | 1 684 185.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 471.00 | 205.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 786.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 913.00 | 149 955.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 082.00 | 149 955.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 558.00 | 18 227.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 660 868.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 383.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 353 558.00 | 680 479.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 227.00 | 18 227.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 773.00 | 498 484.00 | 516 711.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 000.00 | 498 484.00 | 534 938.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 102.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 666.00 | 436.00 | 5 102.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 353 558.00 | 353 558.00 | ||
6T Sur comptes clients | 825.00 | 3 165.00 | 3 990.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 383.00 | 3 165.00 | 353 558.00 | 3 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 049.00 | 3 601.00 | 353 558.00 | 9 092.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 383.00 | 1 383.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 278 006.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 280.00 | |||
VC Groupe et associés | 224 352.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 314.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 704.00 | 641 704.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 069.00 | 271 069.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 339.00 | 71 339.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 698.00 | 70 698.00 | ||
VW T.V.A. | 15 759.00 | 15 759.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716.00 | 4 716.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 708.00 | 15 708.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 979.00 | 33 979.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 268.00 | 483 268.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||