AXA UK INFRASTRUCTURE INVESTMENT
Dépôt
| Dénomination | AXA UK INFRASTRUCTURE INVESTMENT |
| Siren | 409160645 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 31024 |
| Numéro de Gestion | 1996B13178 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 38 848 748.00 | 1 001 222.00 | 37 847 526.00 | 37 889 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 438 264.00 | 270 103.00 | 3 168 161.00 | 2 527 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 418 646.00 | 6 418 646.00 | 6 521 782.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 705 658.00 | 1 271 325.00 | 47 434 333.00 | 46 938 691.00 |
CF Disponibilités | 1 420 245.00 | 1 420 245.00 | 1 221 466.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | 757.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 421 002.00 | 1 421 002.00 | 1 222 223.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 126 660.00 | 1 271 325.00 | 48 855 335.00 | 48 160 914.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 33 079 000.00 | 33 079 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 267 144.00 | 8 267 144.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 285 698.00 | 1 209 242.00 | ||
DH Report à nouveau | 30 144.00 | -1 157 884.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -791 223.00 | 1 529 115.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 870 763.00 | 42 926 618.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 984 572.00 | 5 055 617.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 983.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 695.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 984 572.00 | 5 234 296.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 855 335.00 | 48 160 914.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | 1.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 591 978.00 | 1 377 974.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 75.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 592 054.00 | 1 378 051.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 592 052.00 | -1 378 050.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 813 204.00 | 3 300 391.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30.00 | 167.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 999 544.00 | 1 229 018.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 200.00 | 1 241.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 816 977.00 | 4 530 816.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 736 797.00 | 1 252 490.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 277 028.00 | 316 621.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 322.00 | 5 242.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 016 147.00 | 1 574 353.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 800 830.00 | 2 956 463.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -791 223.00 | 1 578 413.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 49 298.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 816 978.00 | 4 530 818.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 608 201.00 | 3 001 702.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -791 223.00 | 1 529 115.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 191 181.00 | 1 451 580.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 191 181.00 | 1 451 580.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 937 103.00 | 48 705 658.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 937 103.00 | 48 705 658.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 271 325.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 252 490.00 | 736 797.00 | 717 962.00 | 1 271 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 252 490.00 | 736 797.00 | 717 962.00 | 1 271 325.00 |
UG ‐ Financières | 736 797.00 | 717 962.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 438 264.00 | 567 702.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 439 021.00 | 568 459.00 | 2 870 562.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 984 572.00 | 8 984 572.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 984 572.00 | 8 984 572.00 | ||