HOLDING LOSTE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING LOSTE |
| Siren | 409378502 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64377 |
| Numéro de Gestion | 1996B13845 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
2020
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 705 470.00 | 566 371.00 | 139 099.00 | 276 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 175 000.00 | 2 505 727.00 | 6 669 273.00 | 7 546 645.00 |
AP Constructions | 2 146 429.00 | 763 495.00 | 1 382 935.00 | 1 687 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 153.00 | 85 596.00 | 63 557.00 | 81 785.00 |
CU Autres participations | 48 876 763.00 | 48 876 763.00 | 46 376 763.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 755 737.00 | 2 755 737.00 | 2 704 464.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 165 211.00 | 165 211.00 | 178 374.00 | |
BJ TOTAL (I) | 63 973 764.00 | 3 921 189.00 | 60 052 575.00 | 58 852 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 372.00 | 3 372.00 | 4 773.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 132.00 | 1 916 132.00 | 1 466 706.00 | |
BZ Autres créances | 6 331 170.00 | 6 331 170.00 | 3 644 144.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 866.00 | |||
CF Disponibilités | 266 743.00 | 266 743.00 | 61 458.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 215 625.00 | 215 625.00 | 14 157.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 733 043.00 | 8 733 043.00 | 5 215 104.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 706 807.00 | 3 921 189.00 | 68 785 618.00 | 64 067 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 110.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 086 755.00 | 11 086 755.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 058 071.00 | 2 058 071.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 330 619.00 | 330 619.00 | ||
DG Autres réserves | 41 500 000.00 | 41 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 232 313.00 | 92 650.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 931 332.00 | 639 662.00 | ||
DK Provisions réglementées | 137 479.00 | 272 696.00 | ||
DL TOTAL (I) | 57 276 569.00 | 55 480 454.00 | ||
DP Provisions pour risques | 95 366.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 95 366.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 447 546.00 | 4 540 719.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 236 346.00 | 2 405 522.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 846.00 | 840 078.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 718 786.00 | 547 323.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 436.00 | 78 701.00 | ||
EA Autres dettes | 412 725.00 | 175 026.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 413 683.00 | 8 587 370.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 785 618.00 | 64 067 824.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 066 121.00 | 5 154 335.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 485 426.00 | 8 773.00 | 4 494 199.00 | 3 748 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 485 426.00 | 8 773.00 | 4 494 199.00 | 3 748 578.00 |
FN Production immobilisée | 330 296.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 472.00 | |||
FQ Autres produits | 54 454.00 | 82 508.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 569 125.00 | 4 161 382.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 802 358.00 | 2 174 441.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 599.00 | 106 284.00 | ||
FY Salaires et traitements | 761 651.00 | 615 059.00 | ||
FZ Charges sociales | 302 659.00 | 262 634.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 986 569.00 | 980 496.00 | ||
GE Autres charges | 54 664.00 | 83 357.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 026 499.00 | 4 222 271.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -457 373.00 | -60 889.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 776.00 | 41 816.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 233.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59 065.00 | 73 407.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500 000.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25.00 | 425.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 577 866.00 | 115 880.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 172 022.00 | 200 238.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 172 022.00 | 200 238.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 405 844.00 | -84 358.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 948 470.00 | -145 247.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 797.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 192.00 | 136 192.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 989.00 | 136 192.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328 131.00 | 14 814.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 341.00 | 312.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 471.00 | 15 126.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 482.00 | 121 065.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -255 344.00 | -663 844.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 298 980.00 | 4 413 454.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 367 648.00 | 3 773 791.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 931 332.00 | 639 662.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 472.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 217.00 | 651.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 247 713.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280 025.00 | 15 557.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 759 602.00 | 89 383.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 287 340.00 | 104 940.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 243.00 | 9 880 470.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 582.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 273.00 | 51 797 712.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 273.00 | 367 243.00 | 63 973 764.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 424 255.00 | 647 844.00 | 3 072 099.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 365.00 | 338 726.00 | 849 091.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 934 620.00 | 986 570.00 | 1.00 | 3 921 189.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 137 479.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 272 696.00 | 975.00 | 136 192.00 | 137 479.00 |
4A Provisions pour litiges | 95 366.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 366.00 | 95 366.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 772 696.00 | 96 341.00 | 2 636 192.00 | 232 845.00 |
UG ‐ Financières | 2 500 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 96 341.00 | 136 192.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 165 211.00 | 38 110.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 916 132.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 939 950.00 | |||
VB T. V. A. | 168 056.00 | |||
VP Divers | 2 313.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 146 600.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 832.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 215 625.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 628 138.00 | 8 501 037.00 | 127 101.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 510.00 | 14 510.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 433 035.00 | 1 089 285.00 | 2 343 750.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 661.00 | 212 661.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 846.00 | 585 846.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 587.00 | 70 587.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 954.00 | 158 954.00 | ||
VW T.V.A. | 486 553.00 | 486 553.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 436.00 | 12 436.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 023 701.00 | 6 023 701.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 725.00 | 412 725.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 413 683.00 | 9 069 933.00 | 2 343 750.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 089 286.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||