STEF TRANSPORT BRIVE
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT BRIVE |
| Siren | 410254411 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1901 |
| Numéro de dépôt | 2905 |
| Numéro de Gestion | 1997B00138 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 19270 DONZENAC |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 703.00 | 9 703.00 | ||
AP Constructions | 63 654.00 | 4 740.00 | 58 914.00 | 17 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 864.00 | 269 450.00 | 130 414.00 | 92 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 973.00 | 658 301.00 | 95 672.00 | 206 943.00 |
BF Prêts | 285 246.00 | 285 246.00 | 268 520.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 593 440.00 | 942 194.00 | 651 246.00 | 666 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 516.00 | 100 516.00 | 119 170.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 772 325.00 | 3 388.00 | 4 768 937.00 | 5 562 050.00 |
BZ Autres créances | 5 513 606.00 | 5 513 606.00 | 4 725 297.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 744.00 | 10 744.00 | 6 558.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 397 191.00 | 3 388.00 | 10 393 803.00 | 10 413 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 990 631.00 | 945 582.00 | 11 045 049.00 | 11 079 859.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 263 312.00 | 2 604 837.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 121.00 | 1 318 875.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 668.00 | 16 043.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 583 101.00 | 4 159 755.00 | ||
DP Provisions pour risques | 270 560.00 | 275 584.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 270 560.00 | 275 584.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 803.00 | 8 989.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 044.00 | 77 097.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 760.00 | 3 718 950.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 285 429.00 | 2 654 532.00 | ||
EA Autres dettes | 183 353.00 | 184 952.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 191 388.00 | 6 644 520.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 045 049.00 | 11 079 859.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 415 753.00 | 415 753.00 | 647 014.00 | |
FG Production vendue services | 28 419 672.00 | 1 288 467.00 | 29 708 139.00 | 31 025 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 835 426.00 | 1 288 467.00 | 30 123 893.00 | 31 672 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 301 996.00 | 281 614.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 121.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 425 914.00 | 31 954 269.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 545 547.00 | 1 672 576.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 653.00 | 2 412.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 112 677.00 | 20 818 041.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 282 612.00 | 318 548.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 742 833.00 | 3 880 777.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 588 270.00 | 1 658 864.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 170 333.00 | 194 580.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 053.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 189.00 | 127 669.00 | ||
GE Autres charges | 1 209 780.00 | 1 113 357.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 789 893.00 | 29 787 877.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 636 021.00 | 2 166 392.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 4.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 379.00 | 9 637.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 380.00 | 9 637.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 378.00 | -9 633.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 625 643.00 | 2 156 759.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 802.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 15 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 890.00 | 7 113.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 609.00 | 23 415.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 489.00 | 12 224.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 880.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 415.00 | 17 109.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 904.00 | 31 213.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 295.00 | -7 798.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 338.00 | 234 176.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 389 889.00 | 595 910.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 439 524.00 | 31 977 688.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 359 403.00 | 30 658 813.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 121.00 | 1 318 875.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 703.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 840.00 | 138 068.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 520.00 | 16 726.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 062.00 | 154 793.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 703.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 416.00 | 1 217 491.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 296 246.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 416.00 | 1 593 440.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 703.00 | 9 703.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 575.00 | 170 333.00 | 6 416.00 | 932 491.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 278.00 | 170 333.00 | 6 416.00 | 942 194.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 19 668.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16 043.00 | 7 415.00 | 3 790.00 | 19 668.00 |
4A Provisions pour litiges | 87 092.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 183 468.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 584.00 | 119 189.00 | 124 213.00 | 270 560.00 |
6T Sur comptes clients | 13 420.00 | 10 031.00 | 3 388.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 420.00 | 10 031.00 | 3 388.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 305 047.00 | 126 604.00 | 138 035.00 | 293 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 119 189.00 | 125 145.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 415.00 | 12 890.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 285 246.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 806.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 768 519.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 352.00 | |||
VB T. V. A. | 534 300.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 541.00 | |||
VP Divers | 46 565.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 870 147.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 640.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 744.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 592 861.00 | 10 294 123.00 | 298 738.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 803.00 | 72 803.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 044.00 | 6 849.00 | 43 194.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 760.00 | 3 599 760.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 693 731.00 | 693 731.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 169.00 | 688 169.00 | ||
VW T.V.A. | 841 869.00 | 841 869.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 659.00 | 61 659.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 353.00 | 183 353.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 191 388.00 | 6 148 194.00 | 43 194.00 | |