ALBEA LACROST
Dépôt
| Dénomination | ALBEA LACROST |
| Siren | 410268767 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2017/001838 |
| Numéro de Gestion | 1996B00210 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71700 LACROST |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 716 348.00 | 656 731.00 | 59 617.00 | 84 643.00 |
AN Terrains | 331 283.00 | 331 283.00 | 331 283.00 | |
AP Constructions | 12 815 445.00 | 2 698 757.00 | 10 116 689.00 | 10 414 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 287 408.00 | 24 270 975.00 | 6 016 434.00 | 5 705 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 253.00 | 274 156.00 | 42 097.00 | 52 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 420 040.00 | 1 420 040.00 | 1 701 805.00 | |
AX Avances et acomptes | 247 941.00 | 247 941.00 | 97 707.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 474.00 | 13 941.00 | 1 534.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 150 192.00 | 27 914 559.00 | 18 235 633.00 | 18 389 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082 923.00 | 192 025.00 | 890 898.00 | 852 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 162 552.00 | 129 936.00 | 2 032 616.00 | 1 850 951.00 |
BT Marchandises | 1 024 064.00 | 413.00 | 1 023 650.00 | 299 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 235.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 576 753.00 | 84 412.00 | 3 492 341.00 | 4 403 474.00 |
BZ Autres créances | 5 371 554.00 | 5 888.00 | 5 365 666.00 | 5 576 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 297.00 | 159 297.00 | 181 156.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 377 144.00 | 412 675.00 | 12 964 469.00 | 13 349 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 527 336.00 | 28 327 234.00 | 31 200 102.00 | 31 738 647.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 044 820.00 | 18 044 820.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 274 360.00 | 183 582.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 29 973.00 | 29 973.00 | ||
DG Autres réserves | 74 207.00 | 74 207.00 | ||
DH Report à nouveau | -55 232.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 637.00 | 1 870 789.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 837 289.00 | 1 836 827.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 869 291.00 | 21 984 971.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 454 758.00 | 403 704.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 479 758.00 | 428 704.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 846.00 | 809 070.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 084 611.00 | 725 784.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 689 691.00 | 2 532 861.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780 695.00 | 1 746 749.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 431.00 | 52 707.00 | ||
EA Autres dettes | 2 605 574.00 | 3 361 146.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 120.00 | 86 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 850 286.00 | 9 315 117.00 | ||
ED (V) | 768.00 | 9 855.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 200 102.00 | 31 738 647.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 589 846.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 513 431.00 | 1 508 284.00 | ||
FD Production vendue biens | 25 660 405.00 | 22 570 432.00 | ||
FG Production vendue services | 304 420.00 | 196 567.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 478 256.00 | 24 275 284.00 | ||
FM Production stockée | 153 589.00 | -232 717.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 087.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 362 080.00 | 770 496.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 008 012.00 | 24 813 063.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 967 146.00 | 1 484 419.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -721 206.00 | -237 643.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 451 391.00 | 6 022 086.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -64 682.00 | 232 942.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 634 683.00 | 6 113 684.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 668 450.00 | 641 561.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 960 406.00 | 4 927 895.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 885 411.00 | 2 043 121.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 098 444.00 | 1 920 612.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 733.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 956.00 | 98 872.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 054.00 | 40 872.00 | ||
GE Autres charges | 45 799.00 | 100.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 014 851.00 | 23 296 252.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 993 161.00 | 1 516 811.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 177 146.00 | 106 919.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 730.00 | 28 730.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 315.00 | 44 553.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 181 461.00 | 180 202.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 883.00 | 36 813.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 457.00 | 42 876.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 340.00 | 79 689.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 147 121.00 | 100 513.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 140 282.00 | 1 617 324.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 661.00 | 270 944.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653.00 | 14 742.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 812.00 | 627 035.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 126.00 | 912 721.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 623.00 | 9 844.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 463.00 | 1 074.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 274.00 | 282 714.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 359.00 | 293 631.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 767.00 | 619 090.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 566.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 589 846.00 | 365 625.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 710 599.00 | 25 905 986.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 101 962.00 | 24 035 197.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608 637.00 | 1 870 789.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 059.00 | 10 690.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 641 748.00 | 3 185 027.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 206.00 | 268.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 401.00 | 716 348.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 405.00 | 45 418 371.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 474.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737 416.00 | 35 716.00 | 116 401.00 | 656 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 009 394.00 | 2 062 728.00 | 157 313.00 | 26 914 809.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 746 810.00 | 2 098 444.00 | 273 714.00 | 27 571 540.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 837 289.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 836 827.00 | 291 274.00 | 290 812.00 | 1 837 289.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 454 758.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 704.00 | 51 054.00 | 479 758.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 329 079.00 | 329 079.00 | ||
060 Stock marchandises | 139 410.00 | 13 941.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 327 425.00 | 37 956.00 | 43 007.00 | 322 374.00 |
6T Sur comptes clients | 101 838.00 | 17 426.00 | 84 412.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 986.00 | 6 098.00 | 5 888.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784 268.00 | 37 956.00 | 66 531.00 | 755 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049 799.00 | 380 284.00 | 357 342.00 | 3 072 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 89 010.00 | 66 531.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 291 274.00 | 290 812.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 474.00 | 15 474.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 101 013.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 475 740.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 748.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 258.00 | |||
VB T. V. A. | 443 982.00 | |||
VC Groupe et associés | 589 846.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 206.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 159 297.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 123 079.00 | 9 104 651.00 | 18 428.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 689 691.00 | 2 689 691.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 996 483.00 | 996 483.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 250.00 | 758 250.00 | ||
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 917.00 | 25 917.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 431.00 | 34 431.00 | ||
VI Groupe et associés | 589 846.00 | 589 846.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605 574.00 | 2 605 574.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 65 120.00 | 65 120.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 765 674.00 | 7 765 674.00 | ||