FONCIA MAINE & LOIRE
Dépôt
| Dénomination | FONCIA MAINE & LOIRE |
| Siren | 411403892 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 9971 |
| Numéro de Gestion | 2005B00287 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49100 ANGERS |
2020
2019
2018
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 397.00 | 36 397.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 889 619.00 | 4 889 619.00 | 4 885 919.00 | |
AP Constructions | 19 500.00 | 14 137.00 | 5 362.00 | 7 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 458.00 | 422 397.00 | 153 060.00 | 195 987.00 |
BF Prêts | 64 994.00 | 64 994.00 | 92 982.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 962.00 | 45 962.00 | 42 123.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 631 931.00 | 472 932.00 | 5 158 998.00 | 5 224 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 932.00 | 1 471.00 | 265 460.00 | 492 854.00 |
BZ Autres créances | 484 187.00 | 484 187.00 | 308 689.00 | |
CF Disponibilités | 1 348 562.00 | 1 348 562.00 | 1 540 121.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | 5 014.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 100 147.00 | 1 471.00 | 2 098 675.00 | 2 346 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 732 079.00 | 474 404.00 | 7 257 674.00 | 7 571 005.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 455.00 | 323 455.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 760.00 | 7 760.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 376 450.00 | 376 450.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 150 222.00 | -745 579.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 501.00 | -404 643.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 472 942.00 | 1 757 444.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 293.00 | 25 081.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 572.00 | 1 037.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 865.00 | 26 118.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 273.00 | 19 748.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 511 235.00 | 3 274 998.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 931.00 | 284 420.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 462 785.00 | 580 704.00 | ||
EA Autres dettes | 1 424 639.00 | 1 627 571.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 768 866.00 | 5 787 442.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 257 674.00 | 7 571 005.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 089 681.00 | 3 089 681.00 | 3 697 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 089 681.00 | 3 089 681.00 | 3 697 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 385.00 | 28 669.00 | ||
FQ Autres produits | 20 181.00 | 9 316.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 127 248.00 | 3 735 766.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 338 095.00 | 1 475 900.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 952.00 | 87 268.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 130 542.00 | 1 602 282.00 | ||
FZ Charges sociales | 438 002.00 | 540 777.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 125.00 | 57 587.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 163.00 | 12 816.00 | ||
GE Autres charges | 149 044.00 | 167 024.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 191 925.00 | 3 943 657.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -64 677.00 | -207 891.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 26 718.00 | 36 313.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 197 457.00 | 192 914.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 197 457.00 | 192 914.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -197 457.00 | -192 914.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -235 415.00 | -364 491.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 4 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 192.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 10 692.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | -10 692.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 581.00 | 29 459.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 966.00 | 3 772 079.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438 468.00 | 4 176 723.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 501.00 | -404 643.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 922 316.00 | 3 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 173.00 | 4 248.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 106.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 664 596.00 | 7 948.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 926 016.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 463.00 | 594 958.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 24 149.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 149.00 | 110 956.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 613.00 | 5 631 931.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 397.00 | 36 397.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 873.00 | 49 125.00 | 16 463.00 | 436 534.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 271.00 | 49 125.00 | 16 463.00 | 472 932.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 118.00 | 6 163.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 471.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 471.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 27 590.00 | 6 163.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 163.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 64 994.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 45 962.00 | 45 962.00 | ||
UX Autres créances clients | 265 327.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 192.00 | |||
VB T. V. A. | 72 176.00 | |||
VP Divers | 11 737.00 | |||
VC Groupe et associés | 283 811.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 268.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 541.00 | 797 547.00 | 64 994.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 273.00 | 8 273.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 931.00 | 361 931.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 216 086.00 | 216 086.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 595.00 | 180 595.00 | ||
VW T.V.A. | 36 724.00 | 36 724.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 378.00 | 29 378.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 511 185.00 | 3 511 185.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424 639.00 | 1 424 639.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 768 866.00 | 5 768 866.00 | ||