MONTALIVET IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | MONTALIVET IMMOBILIER |
| Siren | 411710924 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 7404 |
| Numéro de Gestion | 2008B03364 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 ST OUEN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 4 878 337.00 | 1 229 000.00 | 3 649 337.00 | 3 649 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | 321.00 | 321.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 4 878 658.00 | 1 229 000.00 | 3 649 658.00 | 3 650 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 062.00 | 11 062.00 | 9 380.00 | |
BZ Autres créances | 89 047.00 | 89 047.00 | 77 318.00 | |
CF Disponibilités | 1 858 584.00 | 1 858 584.00 | 1 906 113.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 958 694.00 | 1 958 694.00 | 1 992 811.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 837 353.00 | 1 229 000.00 | 5 608 353.00 | 5 642 956.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 460 000.00 | 4 460 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 388 347.00 | 388 347.00 | ||
DG Autres réserves | 2 122 612.00 | 2 122 612.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 410 370.00 | -1 170 630.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 302.00 | -239 740.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 565 891.00 | 5 560 588.00 | ||
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 5 193.00 | 5 268.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 193.00 | 58 268.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 229.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 222.00 | 21 875.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 843.00 | 1 968.00 | ||
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 268.00 | 24 099.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 608 353.00 | 5 642 956.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 068.00 | 23 870.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 057.00 | 40 169.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 057.00 | 40 169.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81.00 | 910.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 138.00 | 41 079.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 76 699.00 | 86 317.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | 404.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 259.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 77 125.00 | 86 981.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -57 987.00 | -45 901.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8.00 | 6.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 740.00 | 14 153.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 60 748.00 | 14 160.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 208 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 208 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 60 748.00 | -193 839.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 761.00 | -239 740.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 541.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 887.00 | 55 240.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 584.00 | 294 981.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 302.00 | -239 740.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 1 229 000.00 | 1 229 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 229 000.00 | 1 229 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 89 047.00 | |||
VB T. V. A. | 67 047.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 222.00 | 35 222.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 268.00 | 37 068.00 | 200.00 | |