LES DELICES DU TRINITAIN
Dépôt
| Dénomination | LES DELICES DU TRINITAIN |
| Siren | 411905029 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 3562 |
| Numéro de Gestion | 2014B00617 |
| Code Activité | 4729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56000 Vannes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 241 794.00 | 1 241 794.00 | 1 417 186.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | 5 670.00 | ||
AP Constructions | 1 911 692.00 | 662 213.00 | 1 249 479.00 | 1 556 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 208.00 | 7 152.00 | 2 055.00 | 3 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 688 489.00 | 1 262 029.00 | 426 459.00 | 522 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 365.00 | 36 365.00 | 63 365.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 893 317.00 | 1 937 064.00 | 2 956 253.00 | 3 563 180.00 |
BT Marchandises | 399 013.00 | 4 179.00 | 394 833.00 | 364 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 772.00 | 15 772.00 | 18 472.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | 9 679.00 | |
BZ Autres créances | 304 860.00 | 970.00 | 303 890.00 | 19 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | |||
CF Disponibilités | 286 277.00 | 286 277.00 | 205 560.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 396.00 | 38 396.00 | 29 613.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 045 538.00 | 5 149.00 | 1 040 389.00 | 747 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 938 856.00 | 1 942 214.00 | 3 996 642.00 | 4 310 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 970.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 566 000.00 | 566 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 877.00 | 30 032.00 | ||
DG Autres réserves | 587 881.00 | 438 839.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 420.00 | 156 888.00 | ||
DK Provisions réglementées | 107 343.00 | 89 493.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 325 681.00 | 1 347 251.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 040 564.00 | 2 284 280.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 751.00 | 170 014.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 66.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 529.00 | 368 862.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 503.00 | 133 932.00 | ||
EA Autres dettes | 2 463.00 | 6 466.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 670 961.00 | 2 963 620.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 642.00 | 4 310 872.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 488.00 | 1 077 207.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864.00 | 7 929.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 936 213.00 | 4 908 951.00 | ||
FG Production vendue services | 758.00 | 725.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 936 971.00 | 4 909 676.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 548.00 | 50 736.00 | ||
FQ Autres produits | 15 750.00 | 4 333.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 997 269.00 | 4 964 745.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 443 697.00 | 2 420 675.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 469.00 | -17 924.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 893 827.00 | 858 018.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 666.00 | 52 104.00 | ||
FY Salaires et traitements | 783 846.00 | 751 839.00 | ||
FZ Charges sociales | 277 314.00 | 270 853.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 196 825.00 | 190 642.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 179.00 | 6 720.00 | ||
GE Autres charges | 69 299.00 | 47 118.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 698 184.00 | 4 580 045.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 299 085.00 | 384 700.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 259.00 | 6.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 387.00 | 750.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 646.00 | 756.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 738.00 | 77 529.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68 738.00 | 77 529.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -66 092.00 | -76 774.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 232 993.00 | 307 927.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 733.00 | 70 440.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 358.00 | 161 276.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 091.00 | 231 716.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 997.00 | 3 300.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 497.00 | 271 035.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 470.00 | 90 388.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 964.00 | 364 723.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325 873.00 | -133 007.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -53 460.00 | 18 032.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 354 007.00 | 5 197 217.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393 427.00 | 5 040 329.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 420.00 | 156 888.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 660.00 | 23 521.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523 331.00 | 275 868.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 853 560.00 | 167 657.00 | 411 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 465.00 | 27 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 465.00 | 27 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 537.00 | 5 868.00 | 5 670.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 031.00 | 196 825.00 | 271 330.00 | 1 696 525.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 568.00 | 196 825.00 | 277 198.00 | 1 702 194.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 107 343.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 89 493.00 | 30 600.00 | 12 750.00 | 107 343.00 |
020 aucun libellé | 880.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 89 493.00 | 30 600.00 | 12 750.00 | 107 343.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 600.00 | 12 750.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 365.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 396.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 841.00 | 343 506.00 | 37 335.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 039 701.00 | 414 378.00 | 1 031 861.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 751.00 | 162 751.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 529.00 | 377 529.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463.00 | 2 463.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 811.00 | 1 045 488.00 | 1 031 861.00 | 593 462.00 |