DAT-SCHAUB FRANCE
Dépôt
| Dénomination | DAT-SCHAUB FRANCE |
| Siren | 413724923 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 6763 |
| Numéro de Gestion | 1997B02330 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94320 THIAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 974.00 | 1.00 | 375.00 |
AH Fonds commercial | 12 216 973.00 | 2 965.00 | 12 214 008.00 | 12 418 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 242 932.00 | 1 205 344.00 | 37 589.00 | |
AN Terrains | 38 635.00 | 10 751.00 | 27 884.00 | 49 674.00 |
AP Constructions | 8 189 919.00 | 5 357 652.00 | 2 832 267.00 | 3 011 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 646 863.00 | 3 542 661.00 | 4 104 202.00 | 4 584 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 372.00 | 1 245 042.00 | 376 331.00 | 410 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 990.00 | 154 990.00 | 44 620.00 | |
CU Autres participations | 189 037.00 | 189 037.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 184.00 | 10 184.00 | 10 184.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 314 880.00 | 11 557 425.00 | 19 757 455.00 | 20 529 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 309.00 | 488 309.00 | 533 833.00 | |
BT Marchandises | 23 084 352.00 | 794 392.00 | 22 289 960.00 | 29 793 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 928.00 | 5 928.00 | 12 078.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600 134.00 | 532 025.00 | 15 068 109.00 | 13 621 281.00 |
BZ Autres créances | 3 678 240.00 | 3 678 240.00 | 1 931 853.00 | |
CF Disponibilités | 589 232.00 | 589 232.00 | 2 736 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 383 063.00 | 383 063.00 | 382 758.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 829 259.00 | 1 326 417.00 | 42 502 842.00 | 49 011 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 144 139.00 | 12 883 842.00 | 62 260 296.00 | 69 541 044.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 23 633 377.00 | 24 593 058.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 467 385.00 | 4 040 320.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 90 058.00 | 102 480.00 | ||
DK Provisions réglementées | 850 000.00 | 850 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 590 821.00 | 30 135 857.00 | ||
DP Provisions pour risques | 669 586.00 | 665 116.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 925 037.00 | 895 081.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 594 623.00 | 1 560 197.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 478 285.00 | 12 065 159.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 166 876.00 | 5 628 829.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 773 948.00 | 14 124 761.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 372 628.00 | 5 771 877.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 497.00 | 46 509.00 | ||
EA Autres dettes | 177 619.00 | 207 228.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 625.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 32 074 853.00 | 37 844 990.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 260 296.00 | 69 541 044.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 514 585.00 | 31 917 800.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 065 159.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 96 727 404.00 | 13 577 676.00 | 110 305 080.00 | 108 442 976.00 |
FG Production vendue services | 192 559.00 | 27 030.00 | 219 589.00 | 327 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 919 963.00 | 13 604 706.00 | 110 524 668.00 | 108 770 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | 21 000.00 | 2 944.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 334 384.00 | 746 916.00 | ||
FQ Autres produits | 346.00 | 3 857.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 110 880 398.00 | 109 524 588.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 872 352.00 | 69 731 771.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 209 718.00 | -2 483 780.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 855 554.00 | 1 016 838.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 524.00 | -95 365.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 944 449.00 | 15 662 818.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 551 598.00 | 1 424 878.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 365 985.00 | 10 578 739.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 534 025.00 | 4 647 006.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 232 998.00 | 1 252 067.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 414 458.00 | 376 269.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 988.00 | 173 415.00 | ||
GE Autres charges | 128 010.00 | 106 412.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 105 255 659.00 | 102 391 068.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 624 739.00 | 7 133 521.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22.00 | 28.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 670.00 | 7 318.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 404.00 | 97 490.00 | ||
GN Différences positives de change | 18 609.00 | 60 750.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49 705.00 | 165 586.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 880.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 564 637.00 | 647 155.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 639.00 | 6 426.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 577 276.00 | 670 461.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -527 572.00 | -504 875.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 097 167.00 | 6 628 646.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | 38 611.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001 722.00 | 23 388.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 751.00 | 650 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020 159.00 | 711 999.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 733.00 | 40 621.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 976.00 | 17 638.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 240.00 | 71 921.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 949.00 | 130 180.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685 210.00 | 581 819.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 559 885.00 | 828 369.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 755 107.00 | 2 341 776.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 950 262.00 | 110 402 173.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 482 876.00 | 106 361 853.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 467 385.00 | 4 040 320.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 467 385.00 | 4 040 320.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 15 670.00 | 7 318.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 612 199.00 | 56 146.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 375 703.00 | 916 289.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 373.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 187 274.00 | 972 435.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 464.00 | 13 463 881.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 640 213.00 | 17 651 779.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | 199 221.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 844 829.00 | 31 314 880.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193 351.00 | 18 931.00 | 1 212 283.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 275 116.00 | 1 249 086.00 | 3 368 096.00 | 10 156 106.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 468 467.00 | 1 268 017.00 | 3 368 096.00 | 11 368 388.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 850 000.00 | 850 000.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 163 899.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 925 037.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 505 687.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 560 197.00 | 123 209.00 | 88 783.00 | 1 594 623.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 189 037.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 500 855.00 | 312 779.00 | 19 242.00 | 794 392.00 |
6T Sur comptes clients | 602 369.00 | 101 679.00 | 172 022.00 | 532 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 292 261.00 | 414 458.00 | 191 264.00 | 1 515 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 515 446.00 | 262 296.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 221.00 | 17 751.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 184.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 590 177.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 009 957.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 76 065.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 854 496.00 | |||
VB T. V. A. | 272 498.00 | |||
VC Groupe et associés | 789 074.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686 108.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 383 063.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 671 621.00 | 19 524 341.00 | 147 280.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 478 285.00 | 4 478 285.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 166 876.00 | 5 021 301.00 | 1 145 576.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 773 948.00 | 15 773 948.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 270 676.00 | 1 855 984.00 | 414 692.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 604 336.00 | 1 604 336.00 | ||
VW T.V.A. | 678 083.00 | 678 083.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819 533.00 | 819 533.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 497.00 | 105 497.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 619.00 | 177 619.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 074 853.00 | 30 514 585.00 | 1 560 268.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | |||