SERVIFIOUL
Dépôt
| Dénomination | SERVIFIOUL |
| Siren | 414225052 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 1539 |
| Numéro de Gestion | 1997B70069 |
| Code Activité | 4671Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 12100 Saint-Georges-de-Luzencon |
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | ||
AH Fonds commercial | 29 147.00 | 29 147.00 | ||
AP Constructions | 96 990.00 | 5 184.00 | 91 806.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 169.00 | 179 632.00 | 137 537.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 890.00 | 206 934.00 | 199 956.00 | |
CU Autres participations | 983.00 | 983.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | 1 158.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 853 217.00 | 392 630.00 | 460 588.00 | |
BT Marchandises | 218 622.00 | 218 622.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 761 295.00 | 8 922.00 | 752 373.00 | |
BZ Autres créances | 56 104.00 | 56 104.00 | ||
CF Disponibilités | 396 934.00 | 396 934.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 636.00 | 11 636.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 444 591.00 | 8 922.00 | 1 435 669.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 808.00 | 401 552.00 | 1 896 257.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | |||
DG Autres réserves | 458 222.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 621.00 | |||
DL TOTAL (I) | 664 953.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 430.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 739.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 896.00 | |||
EA Autres dettes | 46 882.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 231 304.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 257.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 518.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 834.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 205.00 | 171 456.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 142.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 181.00 | 171 456.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 807.00 | 30 027.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 612.00 | 821 049.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 142.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 419.00 | 853 217.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 687.00 | 7 807.00 | 880.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 327.00 | 61 874.00 | 5 450.00 | 391 750.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 014.00 | 61 874.00 | 13 257.00 | 392 630.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 017.00 | 8 646.00 | 8 741.00 | 8 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 017.00 | 8 646.00 | 8 741.00 | 8 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 017.00 | 8 646.00 | 8 741.00 | 8 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 646.00 | 8 741.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | 1 158.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 193.00 | 830 193.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 430.00 | 73 644.00 | 195 921.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 739.00 | 816 739.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 532.00 | 32 532.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 338.00 | 24 338.00 | ||
VW T.V.A. | 4 026.00 | 4 026.00 | ||
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 882.00 | 46 882.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 304.00 | 998 518.00 | 195 921.00 | 36 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 184.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 46 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 672.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 272.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 965.00 | |||
ST Autres comptes | 421 410.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 647.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 9 728.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 855.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 583.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 734 795.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 629 618.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||