SQUARE
Dépôt
| Dénomination | SQUARE |
| Siren | 414728261 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 7513 |
| Numéro de Gestion | 2004B02492 |
| Code Activité | 9002Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78420 CARRIERES SUR SEINE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 787.00 | 23 531.00 | 1 256.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 010.00 | 76 650.00 | 1 360.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 931.00 | 558 996.00 | 468 934.00 | 256 382.00 |
AX Avances et acomptes | 11 752.00 | 11 752.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 44 295.00 | 44 295.00 | 31 666.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 186 774.00 | 659 178.00 | 527 596.00 | 288 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 924.00 | 315 924.00 | 248 886.00 | |
BZ Autres créances | 40 941.00 | 40 941.00 | 41 196.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 161.00 | 55 161.00 | 50 076.00 | |
CF Disponibilités | 26 379.00 | 26 379.00 | 126 773.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | 426.00 | |
CJ TOTAL (II) | 438 832.00 | 438 832.00 | 467 358.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 606.00 | 659 178.00 | 966 428.00 | 755 406.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 739.00 | 14 739.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 474.00 | 1 474.00 | ||
DH Report à nouveau | 223 275.00 | 162 156.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 311.00 | 61 119.00 | ||
DL TOTAL (I) | 312 798.00 | 239 488.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 041.00 | 94 598.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 89.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 502.00 | 202 793.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 427.00 | 191 181.00 | ||
EA Autres dettes | 10 455.00 | 3 242.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 015.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 653 630.00 | 515 919.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 428.00 | 755 406.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 630.00 | 470 780.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 1 401.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 168 487.00 | 2 168 487.00 | 1 764 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 487.00 | 2 168 487.00 | 1 764 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 747.00 | |||
FQ Autres produits | 3 079.00 | 3 512.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 199 312.00 | 1 767 971.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 088 566.00 | 1 098 848.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 251.00 | 11 820.00 | ||
FY Salaires et traitements | 574 586.00 | 347 624.00 | ||
FZ Charges sociales | 244 858.00 | 139 608.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 163 022.00 | 105 659.00 | ||
GE Autres charges | 491.00 | 512.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 102 776.00 | 1 704 071.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 96 536.00 | 63 900.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 394.00 | 76.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 394.00 | 76.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 061.00 | 2 644.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 061.00 | 2 644.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 667.00 | -2 567.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 92 870.00 | 61 333.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 240.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 240.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 882.00 | 633.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 397.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | 17 030.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 882.00 | 17 210.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 677.00 | 17 424.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 706.00 | 1 802 287.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 396.00 | 1 741 169.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 311.00 | 61 119.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 747.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 894.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 271.00 | 388 680.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 666.00 | 12 629.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 461.00 | 401 309.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 157.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 692.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 295.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 186 774.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 894.00 | 10 901.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 889.00 | 163 015.00 | 27 258.00 | 635 647.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 413.00 | 163 015.00 | 27 258.00 | 659 178.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 295.00 | |||
UX Autres créances clients | 315 924.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 797.00 | |||
VB T. V. A. | 19 757.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 155.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 586.00 | 357 291.00 | 44 295.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 315.00 | 57 315.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 726.00 | 273 726.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 502.00 | 151 502.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 966.00 | 23 966.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 861.00 | 54 861.00 | ||
VW T.V.A. | 63 975.00 | 63 975.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 624.00 | 17 624.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 455.00 | 10 455.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 628.00 | 653 628.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 253.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 905.00 | |||