FONCIA AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | FONCIA AQUITAINE |
| Siren | 415172337 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 22903 |
| Numéro de Gestion | 1998B00149 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33300 BORDEAUX |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 091.00 | 22 091.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 699 742.00 | 2 699 742.00 | 1 504 019.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 639.00 | 446 273.00 | 259 367.00 | 152 295.00 |
CU Autres participations | 2 009 252.00 | |||
BF Prêts | 46 935.00 | 46 935.00 | 19 113.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 633.00 | 45 633.00 | 29 623.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 520 040.00 | 468 363.00 | 3 051 676.00 | 3 714 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 355.00 | 605 355.00 | 496 635.00 | |
BZ Autres créances | 671 569.00 | 671 569.00 | 716 519.00 | |
CF Disponibilités | 3 155 045.00 | 3 155 045.00 | 2 897 726.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 028.00 | 15 028.00 | 1 725.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 446 996.00 | 4 446 996.00 | 4 112 606.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 967 036.00 | 468 363.00 | 7 498 673.00 | 7 826 908.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 386 713.00 | 386 713.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 023 991.00 | 1 560 523.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 016 572.00 | 463 468.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 559 132.00 | 2 575 704.00 | ||
DP Provisions pour risques | 89 409.00 | 86 750.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 513.00 | 39 914.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 107 922.00 | 126 665.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 211.00 | 678 888.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 654.00 | 312 467.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 453 288.00 | 497 801.00 | ||
EA Autres dettes | 3 607 032.00 | 3 635 384.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 831 619.00 | 5 124 539.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 498 673.00 | 7 826 908.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 925 209.00 | 4 925 209.00 | 4 533 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 925 209.00 | 4 925 209.00 | 4 533 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 666.00 | 25 078.00 | ||
FQ Autres produits | 37 215.00 | 55 632.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 051 090.00 | 4 614 486.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 505 485.00 | 1 866 599.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 129.00 | 92 508.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 528 938.00 | 1 243 797.00 | ||
FZ Charges sociales | 579 487.00 | 508 907.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 592.00 | 33 591.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 523.00 | 35 000.00 | ||
GE Autres charges | 169 546.00 | 192 265.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 987 700.00 | 3 972 667.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 063 390.00 | 641 819.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 37 919.00 | 47 406.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 044.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 044.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 401 775.00 | 282.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 401 775.00 | 282.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 401 775.00 | 6 763.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -300 465.00 | 695 987.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 470.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 010.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 052.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 010.00 | 3 144.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 540.00 | -3 144.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 382.00 | 26 734.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 651 185.00 | 202 642.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 089 479.00 | 4 668 936.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 106 051.00 | 4 205 468.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 016 572.00 | 463 468.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518 045.00 | 1 203 788.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 749.00 | 346 890.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057 988.00 | 43 832.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 934 782.00 | 1 594 510.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 721 833.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 705 639.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 92 568.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 009 252.00 | 92 568.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 009 252.00 | 3 520 040.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 026.00 | 8 065.00 | 22 091.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 454.00 | 239 819.00 | 446 273.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 480.00 | 247 884.00 | 468 363.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 665.00 | 58 490.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 126 665.00 | 58 490.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 523.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 46 935.00 | 33 027.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 45 633.00 | 45 633.00 | ||
UX Autres créances clients | 605 355.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 439.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 102 178.00 | |||
VB T. V. A. | 62 329.00 | |||
VP Divers | 5 726.00 | |||
VC Groupe et associés | 440 286.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 047.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 028.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 519.00 | 1 370 611.00 | 13 908.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434.00 | 1 434.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 654.00 | 465 654.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 191 199.00 | 191 199.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 455.00 | 192 455.00 | ||
VW T.V.A. | 14 688.00 | 14 688.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 946.00 | 54 946.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 304 211.00 | 1 304 211.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 607 032.00 | 3 607 032.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 831 619.00 | 5 831 619.00 | ||