AIR REFRESHING CONTROL
Dépôt
| Dénomination | AIR REFRESHING CONTROL |
| Siren | 417663374 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | 4131 |
| Numéro de Gestion | 1998B00055 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06130 GRASSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 2 977.00 | 2 977.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 533 872.00 | 2 067 678.00 | 466 193.00 | 432 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 380.00 | 48 327.00 | 52.00 | 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 170.00 | 2 537.00 | 114 633.00 | 12 151.00 |
AP Constructions | 3 121.00 | 1 511.00 | 1 610.00 | 2 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 829.00 | 208 603.00 | 61 226.00 | 63 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 857.00 | 193 220.00 | 36 636.00 | 39 749.00 |
CU Autres participations | 16.00 | 16.00 | 17.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 79 810.00 | 79 810.00 | 73 510.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 285 031.00 | 2 524 854.00 | 760 177.00 | 624 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 796 271.00 | 20 853.00 | 775 417.00 | 747 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 506.00 | 41 309.00 | 199 197.00 | 178 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 204.00 | 16 374.00 | 1 549 830.00 | 1 741 222.00 |
BZ Autres créances | 1 122 677.00 | 1 122 677.00 | 935 849.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 088.00 | 2 088.00 | 6 581.00 | |
CF Disponibilités | 76 216.00 | 76 216.00 | 685 529.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 852.00 | 58 852.00 | 28 688.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 862 812.00 | 78 536.00 | 3 784 276.00 | 4 324 324.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91.00 | 91.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 934.00 | 2 603 389.00 | 4 544 545.00 | 4 948 821.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | ||
DG Autres réserves | 158 517.00 | |||
DH Report à nouveau | 277 887.00 | 277 887.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 555.00 | 338 517.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 213 344.00 | 71 512.00 | ||
DL TOTAL (I) | 903 779.00 | 711 392.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 476.00 | 639 030.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 054.00 | 887 773.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 444.00 | 70 723.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 923.00 | 1 096 272.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 231 749.00 | 366 752.00 | ||
EA Autres dettes | 26 164.00 | 26 532.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080 956.00 | 1 150 347.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 640 766.00 | 4 237 429.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 545.00 | 4 948 821.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 158.00 | 4 166 706.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 878 305.00 | 480 686.00 | 3 358 991.00 | 3 218 040.00 |
FG Production vendue services | 3 557 805.00 | 215 486.00 | 3 773 291.00 | 3 423 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 436 110.00 | 696 172.00 | 7 132 282.00 | 6 641 291.00 |
FM Production stockée | 57 708.00 | 40 908.00 | ||
FN Production immobilisée | 254 026.00 | 236 411.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 88 044.00 | 116 787.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 396.00 | 261 114.00 | ||
FQ Autres produits | 30 045.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 837 500.00 | 7 296 513.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 769 616.00 | 1 647 559.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 450.00 | -230 048.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 569 940.00 | 3 304 520.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 329.00 | 93 209.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 520 837.00 | 1 397 004.00 | ||
FZ Charges sociales | 545 742.00 | 476 561.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 251 403.00 | 221 266.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 032.00 | 35 334.00 | ||
GE Autres charges | 25 004.00 | 30 274.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 785 455.00 | 6 975 677.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 046.00 | 320 835.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 728.00 | 3 009.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 457.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 053.00 | 2 672.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 781.00 | 7 138.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 188.00 | 21 346.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 188.00 | 21 347.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 407.00 | -14 209.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 639.00 | 306 626.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 658.00 | 8 254.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 668.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 325.00 | 9 254.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 211.00 | 9 742.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 424.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 211.00 | 12 166.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 115.00 | -2 912.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 486.00 | 49 004.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -210 287.00 | -83 807.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 850 607.00 | 7 312 905.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 620 052.00 | 6 974 388.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 555.00 | 338 517.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 489.00 | 41 201.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 182.00 | 176 005.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 30 000.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 24 733.00 | 24 208.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 299 783.00 | 237 065.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 620.00 | 104 930.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 827.00 | 38 789.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 527.00 | 7 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 757.00 | 388 284.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 536 848.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 550.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 809.00 | 502 807.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 201.00 | 79 826.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 010.00 | 3 285 031.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 867 528.00 | 203 127.00 | 2 070 655.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 844.00 | 3 020.00 | 50 864.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 887.00 | 45 256.00 | 13 809.00 | 403 334.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287 260.00 | 251 403.00 | 13 809.00 | 2 524 854.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 35 334.00 | 62 162.00 | 35 334.00 | 62 162.00 |
6T Sur comptes clients | 14 384.00 | 16 374.00 | 14 384.00 | 16 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 717.00 | 78 536.00 | 49 717.00 | 78 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 717.00 | 78 536.00 | 49 717.00 | 78 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 536.00 | 49 717.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 79 810.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 614.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 546 590.00 | |||
VB T. V. A. | 12 524.00 | |||
VP Divers | 315 196.00 | |||
VC Groupe et associés | 506 746.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 210.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 58 852.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 542.00 | 2 747 732.00 | 79 810.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 476.00 | 96 513.00 | 486 963.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 727 351.00 | 330 150.00 | 397 201.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 923.00 | 897 923.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 706.00 | 74 706.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 695.00 | 137 695.00 | ||
VW T.V.A. | 14 274.00 | 14 274.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 703.00 | 1 703.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 164.00 | 26 164.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 080 956.00 | 1 080 956.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 322.00 | 2 665 158.00 | 884 164.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 606.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 180 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 687.00 | 39 866.00 | ||
YT Sous‐traitance | 2 142 134.00 | 2 012 672.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 388 108.00 | 335 846.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 770.00 | 49 967.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297 808.00 | 270 027.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 978.00 | |||
ST Autres comptes | 695 121.00 | 633 030.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 569 940.00 | 3 304 520.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 42 774.00 | 56 036.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 555.00 | 37 173.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 329.00 | 93 209.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 297 599.00 | 1 324 407.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 874 368.00 | 806 951.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 28.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||