LERAY MENUISERIE
Dépôt
| Dénomination | LERAY MENUISERIE |
| Siren | 418167342 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 2976 |
| Numéro de Gestion | 1998B00148 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44570 TRIGNAC |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 390.00 | 17 369.00 | 4 021.00 | 388.00 |
AH Fonds commercial | 122 178.00 | 122 178.00 | 122 178.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 857.00 | 93 817.00 | 7 040.00 | 10 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 876.00 | 723 002.00 | 291 875.00 | 235 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 662.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 197.00 | 197.00 | 1 997.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 312.00 | 12 312.00 | 14 492.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 271 810.00 | 834 188.00 | 437 622.00 | 487 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 141.00 | 129 141.00 | 120 213.00 | |
BN En cours de production de biens | 14 124.00 | 14 124.00 | 4 932.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 110.00 | 30 606.00 | 81 505.00 | 229 053.00 |
BZ Autres créances | 280 859.00 | 280 859.00 | 241 727.00 | |
CF Disponibilités | 497 048.00 | 497 048.00 | 81 233.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | 3 038.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 036 841.00 | 30 606.00 | 1 006 235.00 | 680 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 651.00 | 864 794.00 | 1 443 857.00 | 1 168 052.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 57 470.00 | |||
DH Report à nouveau | -64 978.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 190.00 | 122 448.00 | ||
DL TOTAL (I) | 450 660.00 | 189 470.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 537.00 | 186 517.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 680.00 | 433 961.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 253 741.00 | 281 108.00 | ||
EA Autres dettes | 69 153.00 | 75 209.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 993 197.00 | 978 582.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 857.00 | 1 168 052.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 193.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 437.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 82.00 | 11 060.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 338 108.00 | 4 587 352.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 338 190.00 | 4 598 412.00 | ||
FM Production stockée | 9 192.00 | -17 939.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 685.00 | 29 276.00 | ||
FQ Autres produits | 3 179.00 | 245.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 361 746.00 | 4 612 995.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 701.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 29 841.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 854 956.00 | 1 940 309.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 928.00 | 36 928.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 595 539.00 | 711 602.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 795.00 | 70 285.00 | ||
FY Salaires et traitements | 897 305.00 | 966 631.00 | ||
FZ Charges sociales | 586 964.00 | 595 704.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 049.00 | 70 776.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 862.00 | |||
GE Autres charges | 824.00 | 17 073.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 054 504.00 | 4 472 711.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 307 243.00 | 140 284.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 911.00 | 17 585.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 911.00 | 17 585.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 911.00 | -17 585.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 297 332.00 | 122 698.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 415.00 | 4 650.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 415.00 | 4 650.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | 911.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 298.00 | 5 750.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 206.00 | 5 572.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 357.00 | 12 233.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 942.00 | -7 583.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 800.00 | -7 333.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 161.00 | 4 617 645.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 971.00 | 4 495 197.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 190.00 | 122 448.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 168.00 | 4 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 716.00 | 187 680.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 489.00 | -3 980.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 372.00 | 188 183.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 568.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 662.00 | 1 115 734.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 509.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 745.00 | 1 271 810.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 602.00 | 767.00 | 17 369.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 914.00 | 137 266.00 | 2 362.00 | 816 819.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 517.00 | 138 033.00 | 2 362.00 | 834 188.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 312.00 | 12 312.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 497.00 | 44 497.00 | ||
UX Autres créances clients | 67 614.00 | 67 614.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 225.00 | 47 225.00 | ||
VB T. V. A. | 94 389.00 | 94 389.00 | ||
VC Groupe et associés | 125 838.00 | 125 838.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 905.00 | 12 905.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 841.00 | 396 528.00 | 12 312.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 537.00 | 69 533.00 | 109 004.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 680.00 | 491 680.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 388.00 | 46 388.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 058.00 | 104 058.00 | ||
VW T.V.A. | 93 017.00 | 93 017.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 277.00 | 10 277.00 | ||
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 153.00 | 69 153.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 197.00 | 884 193.00 | 109 004.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 882.00 | |||