DELTA PLUS
Dépôt
| Dénomination | DELTA PLUS |
| Siren | 418309852 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2518 |
| Numéro de Gestion | 1998B50058 |
| Code Activité | 2219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59750 FEIGNIES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 4 774.00 | 4 926.00 | |
AN Terrains | 12 233.00 | 12 233.00 | ||
AP Constructions | 345 728.00 | 247 452.00 | 98 276.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115 822.00 | 1 634 158.00 | 481 664.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 588.00 | 43 600.00 | 7 987.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 535 071.00 | 1 942 217.00 | 592 854.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 064 445.00 | 1 064 445.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 498 537.00 | 498 537.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 122.00 | 1 423 122.00 | ||
BZ Autres créances | 308 429.00 | 308 429.00 | ||
CF Disponibilités | 694 692.00 | 694 692.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 989 862.00 | 3 989 862.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 524 933.00 | 1 942 217.00 | 4 582 716.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 719 301.00 | |||
DH Report à nouveau | 529 802.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 997.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 894.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 485 494.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 988.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 053.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 363.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 162 674.00 | |||
EA Autres dettes | 127 951.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 862.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 070 890.00 | |||
ED (V) | 26 332.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 716.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 885.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 50 508.00 | 5 069.00 | 55 576.00 | |
FD Production vendue biens | 2 546 746.00 | 1 920 974.00 | 4 467 719.00 | |
FG Production vendue services | 240 768.00 | 144 294.00 | 385 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 022.00 | 2 070 337.00 | 4 908 358.00 | |
FM Production stockée | 135 897.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 995.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 062 250.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 509 340.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 112 080.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 396.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 853 054.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 562.00 | |||
FY Salaires et traitements | 960 207.00 | |||
FZ Charges sociales | 291 642.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 614.00 | |||
GE Autres charges | 7 727.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 769 829.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 292 421.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | |||
GN Différences positives de change | 18 096.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 100.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 355.00 | |||
GS Différences négatives de change | 43.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 398.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 702.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 294 122.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 795.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 795.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 795.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 920.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 082 145.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864 148.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 997.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 977.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 621.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 673.00 | 246 698.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 373.00 | 246 698.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525 371.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 535 071.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | 909.00 | 4 774.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 739.00 | 130 705.00 | 1 937 444.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 603.00 | 131 614.00 | 1 942 217.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 894.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 688.00 | 1 795.00 | 1 894.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 616.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 23 304.00 | 1 795.00 | 1 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 795.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 423 122.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 81 592.00 | |||
VB T. V. A. | 200 916.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 821.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 188.00 | 1 732 188.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 988.00 | 68 036.00 | 153 952.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 363.00 | 1 361 363.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 494.00 | 59 494.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 259.00 | 87 259.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 919.00 | 15 919.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 951.00 | 127 951.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 195 862.00 | 195 862.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 837.00 | 1 915 885.00 | 153 952.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 891.00 | |||