F.A.M.
Dépôt
| Dénomination | F.A.M. |
| Siren | 418596334 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 1314 |
| Numéro de Gestion | 2016B00060 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02100 SAINT QUENTIN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521.00 | 1 520.00 | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553.00 | 1 376.00 | 176.00 | 327.00 |
CU Autres participations | 283 950.00 | 283 950.00 | 157 000.00 | |
BF Prêts | 744 406.00 | 744 406.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 031 430.00 | 2 896.00 | 1 028 533.00 | 157 328.00 |
BZ Autres créances | 1 233 150.00 | 360 000.00 | 873 150.00 | 1 679 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 241 707.00 | 9 751.00 | 1 231 955.00 | 1 471 191.00 |
CF Disponibilités | 600 949.00 | 600 949.00 | 483 870.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | 1 002.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 076 057.00 | 369 751.00 | 2 706 306.00 | 3 635 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 488.00 | 372 647.00 | 3 734 840.00 | 3 793 113.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 649 960.00 | 2 649 960.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 121 040.00 | 121 040.00 | ||
DG Autres réserves | 747 737.00 | 1 711 052.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 125 958.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 130.00 | 162 644.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 903.00 | 4 503.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 620 772.00 | 3 523 241.00 | ||
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 3 644.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 681.00 | 86 228.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 114 068.00 | 89 872.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 840.00 | 3 793 113.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 199 500.00 | 199 500.00 | 186 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 500.00 | 199 500.00 | 186 000.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 199 501.00 | 186 002.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 37 983.00 | 41 930.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | 503.00 | ||
FY Salaires et traitements | 103 616.00 | 95 588.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 152.00 | 26 569.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 150.00 | 150.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 180 386.00 | 164 742.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 115.00 | 21 259.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 95 923.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 95 923.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 489.00 | 35 985.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 569.00 | 27 506.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 244 058.00 | 63 491.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 365 795.00 | 23 625.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 960.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 565.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 366 361.00 | 92 586.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -122 302.00 | -29 094.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 264.00 | -103 757.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 326.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 9 726.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | -9 726.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -104 795.00 | -276 129.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 483.00 | 249 494.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 352.00 | 86 850.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 130.00 | 162 644.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 900.00 | 869 456.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 974.00 | 869 456.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 028 356.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 031 430.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 1 520.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226.00 | 150.00 | 1 376.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 746.00 | 150.00 | 2 896.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 903.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 503.00 | 1 400.00 | 5 903.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 625.00 | 365 796.00 | 19 670.00 | 369 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 525.00 | 365 796.00 | 21 570.00 | 369 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 029.00 | 367 196.00 | 201 570.00 | 375 655.00 |
UG ‐ Financières | 365 796.00 | 201 570.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 400.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 744 406.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 354.00 | |||
VB T. V. A. | 880.00 | |||
VC Groupe et associés | 752 717.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 200.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 807.00 | 833 401.00 | 1 144 406.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | 57.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 868.00 | 102 868.00 | ||
VW T.V.A. | 3 341.00 | 3 341.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | ||
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 069.00 | 114 069.00 | ||