WILL HOLDING
Dépôt
| Dénomination | WILL HOLDING |
| Siren | 419343553 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 18475 |
| Numéro de Gestion | 1998B01292 |
| Code Activité | 7740Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 554.00 | 4 554.00 | 5.00 | |
AH Fonds commercial | 2 674 946.00 | 43 000.00 | 2 631 946.00 | 2 631 946.00 |
AP Constructions | 187 619.00 | 183 507.00 | 4 112.00 | 6 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 493.00 | 24 888.00 | 605.00 | 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 729.00 | 89 273.00 | 14 456.00 | 17 107.00 |
CU Autres participations | 2 324 768.00 | 2 324 768.00 | 2 332 602.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | 5 100.00 | 5 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | 13 720.00 | 13 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 339 930.00 | 345 222.00 | 4 994 708.00 | 5 008 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 346.00 | 489 346.00 | 477 115.00 | |
BZ Autres créances | 1 309 155.00 | 1 309 155.00 | 1 131 158.00 | |
CF Disponibilités | 4 681.00 | 4 681.00 | 1 274.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | 4 558.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 805 702.00 | 1 805 702.00 | 1 614 105.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 145 632.00 | 345 222.00 | 6 800 410.00 | 6 622 213.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 266 688.00 | 266 688.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 178 836.00 | 2 178 836.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 669.00 | 26 669.00 | ||
DG Autres réserves | 1 108 625.00 | 1 126 264.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 016.00 | 376 361.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 950 834.00 | 3 974 818.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 117 881.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 117 881.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 86.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 531 957.00 | 2 279 654.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 944.00 | 81 678.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 299.00 | 168 095.00 | ||
EA Autres dettes | 6 212.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 849 576.00 | 2 529 514.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 800 410.00 | 6 622 213.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 546 083.00 | 546 083.00 | 555 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 083.00 | 546 083.00 | 555 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 097.00 | 21 887.00 | ||
FQ Autres produits | 328 915.00 | 310 399.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 879 095.00 | 887 368.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 264 582.00 | 293 133.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 628.00 | 25 086.00 | ||
FY Salaires et traitements | 243 443.00 | 243 443.00 | ||
FZ Charges sociales | 93 402.00 | 75 607.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 516.00 | 6 918.00 | ||
GE Autres charges | 17 799.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 643 571.00 | 661 985.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 235 524.00 | 225 384.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 262 191.00 | 259 487.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 262 191.00 | 270 487.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 032.00 | 27 422.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 032.00 | 27 422.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 235 159.00 | 243 065.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 470 682.00 | 468 449.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 394.00 | 29 506.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 844.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 881.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 119.00 | 29 506.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 372.00 | 6 333.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 884.00 | 35 395.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 256.00 | 41 729.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 137.00 | -12 223.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 529.00 | 79 865.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 405.00 | 1 187 361.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 389.00 | 811 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 016.00 | 376 361.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 679 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 842.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351 472.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 347 814.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 679 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 316 842.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 884.00 | 2 343 588.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 884.00 | 5 339 930.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 554.00 | 4 554.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 152.00 | 5 516.00 | 297 668.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 706.00 | 5 516.00 | 302 222.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 881.00 | 117 881.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 000.00 | 43 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 000.00 | 43 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 160 881.00 | 117 881.00 | 43 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 117 881.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | |||
UX Autres créances clients | 489 346.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 140 013.00 | |||
VB T. V. A. | 35 278.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133 864.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 742.00 | 1 801 021.00 | 13 720.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 944.00 | 207 944.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 909.00 | 13 909.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 567.00 | 13 567.00 | ||
VW T.V.A. | 70 739.00 | 70 739.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 084.00 | 5 084.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 531 906.00 | 2 531 906.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 212.00 | 6 212.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 576.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||