SA PARMENTINE
Dépôt
| Dénomination | SA PARMENTINE |
| Siren | 419613377 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 1507 |
| Numéro de Gestion | 1998B50082 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51230 Fère-Champenoise |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 852.00 | 78 045.00 | 6 807.00 | 11 528.00 |
AP Constructions | 25 742.00 | 22 657.00 | 3 085.00 | 4 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 536.00 | 31 474.00 | 62.00 | 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 768.00 | 349 359.00 | 174 410.00 | 116 568.00 |
CU Autres participations | 15 352 068.00 | 15 352 068.00 | 15 352 068.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 31 413.00 | 31 413.00 | 31 413.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 278 192.00 | 278 192.00 | 273 665.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 327 572.00 | 481 534.00 | 15 846 038.00 | 15 790 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 989 635.00 | 32 540.00 | 1 957 095.00 | 2 120 869.00 |
BN En cours de production de biens | 5 092 921.00 | 5 092 921.00 | 5 108 639.00 | |
BT Marchandises | 6 692.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | 10 000.00 | 3 402.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 087 060.00 | 863 798.00 | 6 223 262.00 | 5 373 936.00 |
BZ Autres créances | 4 829 049.00 | 4 829 049.00 | 7 149 561.00 | |
CF Disponibilités | 263 799.00 | 263 799.00 | 268 502.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 703.00 | 26 703.00 | 49 068.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 299 167.00 | 896 338.00 | 18 402 829.00 | 20 080 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 626 738.00 | 1 377 872.00 | 34 248 866.00 | 35 870 937.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 230 504.00 | 6 230 504.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 026.00 | 183 026.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 623 050.00 | 623 050.00 | ||
DG Autres réserves | 5 432 213.00 | 10 298 298.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 512 031.00 | -3 864 770.00 | ||
DK Provisions réglementées | 26 436.00 | 18 476.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 007 261.00 | 13 488 584.00 | ||
DP Provisions pour risques | 107 290.00 | 24 800.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 103 166.00 | 99 447.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 210 456.00 | 124 247.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 762 492.00 | 11 050 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 336.00 | 19 433.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 789 797.00 | 8 655 064.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 727 240.00 | 295 237.00 | ||
EA Autres dettes | 125 285.00 | 238 371.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 031 150.00 | 22 258 105.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 248 866.00 | 35 870 937.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 327 035.00 | 5 327 035.00 | 5 945 876.00 | |
FD Production vendue biens | 53 239 303.00 | 20 735 951.00 | 73 975 254.00 | 43 278 602.00 |
FG Production vendue services | 80 095.00 | 3 276.00 | 83 371.00 | 187 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 646 433.00 | 20 739 226.00 | 79 385 660.00 | 49 412 050.00 |
FM Production stockée | -15 718.00 | 2 954 878.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 505.00 | 134 251.00 | ||
FQ Autres produits | 771.00 | 99.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 433 217.00 | 52 501 777.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 820 036.00 | 5 092 647.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 692.00 | 2 289.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 635 863.00 | 22 622 499.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 164 701.00 | -1 204 866.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 352 491.00 | 27 656 948.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 226 267.00 | 155 460.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 799 123.00 | 1 274 356.00 | ||
FZ Charges sociales | 755 127.00 | 513 831.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 575.00 | 57 871.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 482.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 719.00 | 36 868.00 | ||
GE Autres charges | 30 060.00 | 95 803.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 73 944 137.00 | 56 303 706.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 489 079.00 | -3 801 929.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 715.00 | 2 305.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 96 784.00 | 35 984.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 755.00 | 2 027.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 102 254.00 | 109 316.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 404 682.00 | 251 010.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 358.00 | 157.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 411 040.00 | 251 167.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -308 786.00 | -141 851.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 180 294.00 | -3 943 780.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 782.00 | 95 787.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 6 274.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 253.00 | 8 886.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 868.00 | 110 947.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 016.00 | 30 589.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 348.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 703.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 719.00 | 31 936.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 149.00 | 79 010.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 694 411.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 770 339.00 | 52 722 040.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 258 308.00 | 56 586 809.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 512 031.00 | -3 864 770.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 725.00 | 446.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 113.00 | 115 373.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 657 147.00 | 7 947.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 322 985.00 | 123 766.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 319.00 | 84 852.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 440.00 | 581 046.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | 15 661 674.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 179.00 | 16 327 572.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 197.00 | 5 167.00 | 19 319.00 | 78 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 521.00 | 59 408.00 | 96 440.00 | 403 489.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 718.00 | 64 575.00 | 115 759.00 | 481 534.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 26 436.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 476.00 | 10 413.00 | 2 453.00 | 26 436.00 |
4A Provisions pour litiges | 107 290.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 166.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 247.00 | 111 009.00 | 24 800.00 | 210 456.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 467.00 | 3 922.00 | 4 849.00 | 32 540.00 |
6T Sur comptes clients | 820 274.00 | 81 560.00 | 38 036.00 | 863 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853 741.00 | 85 482.00 | 42 885.00 | 896 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996 463.00 | 206 904.00 | 70 138.00 | 1 133 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 89 201.00 | 42 885.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 117 703.00 | 27 253.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 278 192.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 878 838.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 208 222.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 232.00 | |||
VB T. V. A. | 1 521 304.00 | |||
VP Divers | 31 989.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 598 280.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659 243.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 703.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 221 003.00 | 11 942 811.00 | 278 192.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | 600 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 262 492.00 | 2 262 492.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 1 542 857.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 433.00 | 19 433.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 789 797.00 | 8 789 797.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 377 115.00 | 377 115.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 345.00 | 258 345.00 | ||
VW T.V.A. | 9 388.00 | 9 388.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 392.00 | 82 392.00 | ||
VI Groupe et associés | 606 903.00 | 606 903.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 125 285.00 | 125 285.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 031 150.00 | 12 531 149.00 | 2 142 857.00 | 2 357 143.00 |