S.A.R.L. DELIC
Dépôt
| Dénomination | S.A.R.L. DELIC |
| Siren | 420334302 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 7379 |
| Numéro de Gestion | 2015B00694 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64600 Anglet |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 257 000.00 | 257 000.00 | 257 000.00 | |
AN Terrains | 89 000.00 | 89 000.00 | ||
AP Constructions | 801 000.00 | 2 205.00 | 798 795.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 817.00 | 33 909.00 | 90 908.00 | 110 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 803.00 | 30 805.00 | 197 998.00 | 209 363.00 |
CU Autres participations | 7 478.00 | 7 478.00 | 7 468.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 66 000.00 | 66 000.00 | 85 547.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 574 098.00 | 66 918.00 | 1 507 180.00 | 670 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 950.00 | 15 950.00 | 15 974.00 | |
BZ Autres créances | 13 328.00 | 13 328.00 | 17 601.00 | |
CF Disponibilités | 447 359.00 | 447 359.00 | 352 014.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 667.00 | 11 667.00 | 5 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | 488 305.00 | 488 305.00 | 390 922.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 403.00 | 66 918.00 | 1 995 485.00 | 1 061 258.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | ||
DH Report à nouveau | 373 422.00 | 255 549.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 847.00 | 117 873.00 | ||
DL TOTAL (I) | 551 039.00 | 390 192.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 877.00 | 433 862.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 25 998.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 810.00 | 100 730.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 209.00 | 105 625.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 850.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 444 446.00 | 671 066.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 485.00 | 1 061 258.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 097.00 | |||
FD Production vendue biens | 1 319 560.00 | 1 319 560.00 | 494 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 560.00 | 1 319 560.00 | 500 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 108.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 404.00 | 4 989.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 332 101.00 | 505 837.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 271.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 377 195.00 | 153 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23.00 | -11 148.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 273 447.00 | 225 605.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 593.00 | 18 715.00 | ||
FY Salaires et traitements | 263 961.00 | 121 797.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 116.00 | 13 124.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 487 680.00 | 17 771.00 | ||
GE Autres charges | 876.00 | 1 305.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 094 816.00 | 562 344.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 237 285.00 | -56 507.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19.00 | 19.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 569.00 | 695.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 588.00 | 715.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 053.00 | 3 293.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 053.00 | 3 293.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 465.00 | -2 579.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 230 820.00 | -59 085.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 401 015.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 401 015.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 047.00 | 140 809.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 544.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 047.00 | 176 505.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 047.00 | 224 510.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 65 927.00 | 47 551.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 689.00 | 907 567.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 843.00 | 789 693.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 847.00 | 117 873.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 672.00 | 905 948.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 815.00 | 10.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 486.00 | 905 958.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 620.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 347.00 | 73 478.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 347.00 | 1 574 098.00 | ||