CREIL MONTATAIRE DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | CREIL MONTATAIRE DEVELOPPEMENT |
| Siren | 420581670 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 3047 |
| Numéro de Gestion | 1998B50414 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60160 Montataire |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 607 717.00 | 607 717.00 | 607 717.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 538.00 | 4 538.00 | ||
AN Terrains | 146 398.00 | 146 398.00 | ||
AP Constructions | 18 411 884.00 | 9 422 576.00 | 8 989 309.00 | 7 217 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 210 221.00 | 1 976 882.00 | 1 233 339.00 | 1 047 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 948 361.00 | 1 948 361.00 | 1 151 727.00 | |
CU Autres participations | 198.00 | 198.00 | 198.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 74 300.00 | 3 067.00 | 71 233.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 795 901.00 | 11 407 063.00 | 12 388 838.00 | 9 416 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 741 477.00 | 741 477.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 261 637.00 | 65 557.00 | 196 080.00 | 311 581.00 |
BZ Autres créances | 354 774.00 | 354 774.00 | 148 645.00 | |
CF Disponibilités | 1 089 781.00 | 1 089 781.00 | 720 882.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 002.00 | 38 002.00 | 25 407.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 485 670.00 | 65 557.00 | 2 420 113.00 | 1 206 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 889 288.00 | 11 472 620.00 | 15 416 668.00 | 11 230 679.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 992 283.00 | 1 673 654.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 231.00 | 476 060.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 165 831.00 | 184 258.00 | ||
DK Provisions réglementées | 37 705.00 | 54 125.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 143 050.00 | 5 028 097.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 901 565.00 | 4 696 095.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 415.00 | 939 651.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 522.00 | 379 582.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 373.00 | 157 428.00 | ||
EA Autres dettes | 43 410.00 | 26 167.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | 3 660.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 273 618.00 | 6 202 582.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 416 668.00 | 11 230 679.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 117 571.00 | 117 571.00 | 144 285.00 | |
FD Production vendue biens | 100.00 | 100.00 | 166.00 | |
FG Production vendue services | 3 066 945.00 | 3 066 945.00 | 3 112 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 045.00 | 117 571.00 | 3 184 616.00 | 3 256 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 791.00 | 78 607.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 1 409.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 251 419.00 | 3 336 662.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 813 483.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -813 483.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 222 719.00 | 1 203 671.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 254 787.00 | 213 344.00 | ||
FY Salaires et traitements | 261 249.00 | 183 967.00 | ||
FZ Charges sociales | 121 351.00 | 97 454.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 765 662.00 | 748 333.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 067.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 258.00 | 48 937.00 | ||
GE Autres charges | 30 595.00 | 138.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 686 688.00 | 2 495 843.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 564 731.00 | 840 819.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 260.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 260.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 135 209.00 | 119 907.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 135 209.00 | 119 907.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -135 209.00 | -119 647.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 429 522.00 | 721 172.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 428.00 | 18 428.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 420.00 | 16 420.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 848.00 | 36 348.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 356.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 360.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 848.00 | -7 012.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 157 138.00 | 238 100.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 267.00 | 3 373 270.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 035.00 | 2 897 210.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 231.00 | 476 060.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 625 113.00 | 621 115.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 538.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 093 993.00 | 6 243 718.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | 74 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 098 729.00 | 6 318 018.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 538.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 341 382.00 | 2 279 464.00 | 23 716 865.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 498.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 341 382.00 | 2 279 464.00 | 23 795 901.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 538.00 | 4 538.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 677 743.00 | 765 662.00 | 43 948.00 | 11 399 458.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 682 281.00 | 765 662.00 | 43 948.00 | 11 403 996.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 37 705.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 54 125.00 | 16 420.00 | 37 705.00 | |
060 Stock marchandises | 30 670.00 | 3 067.00 | ||
6T Sur comptes clients | 104 391.00 | 27 258.00 | 66 092.00 | 65 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 391.00 | 30 325.00 | 66 092.00 | 68 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 516.00 | 30 325.00 | 82 512.00 | 106 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 325.00 | 66 093.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 420.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 74 300.00 | 74 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 78 612.00 | |||
UX Autres créances clients | 183 025.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 920.00 | |||
VB T. V. A. | 245 371.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 483.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 002.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 712.00 | 728 712.00 | 4 416 014.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 619.00 | 2 619.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 898 946.00 | 811 218.00 | 3 883 282.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562 645.00 | 29 913.00 | 532 732.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 522.00 | 1 097 522.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 589.00 | 14 589.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 906.00 | 47 906.00 | ||
VW T.V.A. | 56 189.00 | 56 189.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 689.00 | 10 689.00 | ||
VI Groupe et associés | 535 770.00 | 535 770.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 410.00 | 43 410.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 273 618.00 | 2 653 158.00 | 4 416 014.00 | 3 204 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 995 745.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 792 894.00 | |||