OPTILUNE
Dépôt
| Dénomination | OPTILUNE |
| Siren | 420810160 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 1575 |
| Numéro de Gestion | 1998B00420 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 27200 Vernon |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 164 188.00 | 164 188.00 | 164 188.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 089.00 | 7 216.00 | 1 873.00 | 2 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 537.00 | 9 407.00 | 159 131.00 | 26 575.00 |
CU Autres participations | 24 742.00 | 24 742.00 | 25 116.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 41 691.00 | 41 691.00 | 79 448.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 381.00 | 3 381.00 | 3 186.00 | |
BJ TOTAL (I) | 411 628.00 | 16 623.00 | 395 005.00 | 301 399.00 |
BT Marchandises | 87 381.00 | 87 381.00 | 121 573.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 976.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 42 197.00 | 42 197.00 | 44 219.00 | |
BZ Autres créances | 80 723.00 | 80 723.00 | 33 478.00 | |
CF Disponibilités | 36 233.00 | 36 233.00 | 5 311.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 652.00 | 12 652.00 | 6 459.00 | |
CJ TOTAL (II) | 259 185.00 | 259 185.00 | 214 017.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 814.00 | 16 623.00 | 654 191.00 | 515 416.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 266 122.00 | 258 784.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 095.00 | 52 338.00 | ||
DL TOTAL (I) | 316 601.00 | 319 506.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 281.00 | 24 649.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 375.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 823.00 | 114 836.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 813.00 | 55 667.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 337 590.00 | 195 909.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 191.00 | 515 416.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 439.00 | 182 337.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 188.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 323.00 | 153 145.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 869.00 | 944.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 381.00 | 154 089.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 188.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 842.00 | 177 626.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 814.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 842.00 | 411 628.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 863.00 | 6 779.00 | 191 019.00 | 16 623.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 863.00 | 6 779.00 | 191 019.00 | 16 623.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 5 984.00 | 5 984.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 984.00 | 5 984.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 984.00 | 5 984.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 984.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 41 691.00 | 41 691.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 381.00 | 3 381.00 | ||
UX Autres créances clients | 42 197.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 071.00 | |||
VB T. V. A. | 8 019.00 | |||
VC Groupe et associés | 45 551.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 082.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 652.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 644.00 | 180 644.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 268.00 | 28 118.00 | 62 150.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 823.00 | 212 823.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 757.00 | 11 757.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 208.00 | 19 208.00 | ||
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | ||
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 590.00 | 275 439.00 | 62 150.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 956.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 448.00 | |||