COREBAT ENTRETIEN
Dépôt
| Dénomination | COREBAT ENTRETIEN |
| Siren | 420914434 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 12625 |
| Numéro de Gestion | 1998B01426 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67116 Reichstett |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 475.00 | 288.00 | |
AH Fonds commercial | 11 281.00 | 11 281.00 | 11 281.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 425.00 | 32 127.00 | 4 298.00 | 2 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 312.00 | 25 369.00 | 18 943.00 | 24 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 330.00 | 7 330.00 | 7 275.00 | |
BJ TOTAL (I) | 100 823.00 | 58 971.00 | 41 852.00 | 46 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 312.00 | 10 312.00 | 5 549.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 953.00 | 3 953.00 | 42 717.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 539 528.00 | 23 141.00 | 516 387.00 | 552 074.00 |
BZ Autres créances | 823 134.00 | 823 134.00 | 842 050.00 | |
CF Disponibilités | 55 021.00 | 55 021.00 | 492 283.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 688.00 | 7 688.00 | 5 423.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 439 636.00 | 23 141.00 | 1 416 494.00 | 1 940 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 459.00 | 82 112.00 | 1 458 346.00 | 1 986 175.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 840 649.00 | 699 849.00 | ||
DH Report à nouveau | 32.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 458.00 | 140 832.00 | ||
DL TOTAL (I) | 984 839.00 | 881 380.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 562.00 | 15 562.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 562.00 | 25 562.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 141.00 | 483 509.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 308.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 516.00 | 426 572.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 210 496.00 | 168 121.00 | ||
EA Autres dettes | 3 235.00 | 1 031.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 249.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 447 946.00 | 1 079 233.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 346.00 | 1 986 175.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 382.00 | 382.00 | ||
FG Production vendue services | 1 547 438.00 | 1 547 438.00 | 1 927 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 820.00 | 1 547 820.00 | 1 927 156.00 | |
FM Production stockée | -38 764.00 | -5 522.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 846.00 | 92 770.00 | ||
FQ Autres produits | 913.00 | 8 595.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 590 814.00 | 2 022 999.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 696.00 | 8 546.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 361.00 | 409 675.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 763.00 | 5 016.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 489 304.00 | 707 570.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 393.00 | 12 940.00 | ||
FY Salaires et traitements | 421 411.00 | 386 570.00 | ||
FZ Charges sociales | 212 113.00 | 209 685.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 176.00 | 10 835.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 505.00 | 3 933.00 | ||
GE Autres charges | 105.00 | 82 531.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 449 301.00 | 1 837 301.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 141 514.00 | 185 698.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 643.00 | 22 233.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 643.00 | 22 233.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 937.00 | 8 314.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 937.00 | 8 314.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 706.00 | 13 920.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 143 220.00 | 199 618.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 274.00 | 1 008.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 024.00 | 1 008.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 23.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 539.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 776.00 | 23.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 248.00 | 985.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 010.00 | 59 771.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 482.00 | 2 046 240.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 023.00 | 1 905 409.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 458.00 | 140 832.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 756.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 346.00 | 12 433.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 275.00 | 55.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 377.00 | 12 488.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 756.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 042.00 | 80 737.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 330.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 042.00 | 100 823.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | 288.00 | 1 475.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 111.00 | 8 888.00 | 10 503.00 | 57 496.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 298.00 | 9 176.00 | 10 503.00 | 58 971.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 312.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 12 250.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 562.00 | 25 562.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 933.00 | 19 505.00 | 296.00 | 23 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 933.00 | 19 505.00 | 296.00 | 23 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 495.00 | 19 505.00 | 296.00 | 48 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 505.00 | 296.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 330.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 956.00 | |||
UX Autres créances clients | 510 572.00 | |||
VB T. V. A. | 22 899.00 | |||
VP Divers | 156.00 | |||
VC Groupe et associés | 786 630.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 449.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 688.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 680.00 | 1 370 350.00 | 7 330.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 141.00 | 3 141.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 516.00 | 180 516.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 360.00 | 61 360.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 186.00 | 62 186.00 | ||
VW T.V.A. | 82 580.00 | 82 580.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 369.00 | 4 369.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 308.00 | 13 308.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 235.00 | 3 235.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 37 249.00 | 37 249.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 946.00 | 447 946.00 | ||