IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION ICD
Dépôt
| Dénomination | IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION ICD |
| Siren | 421529710 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 75546 |
| Numéro de Gestion | 1999B00935 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 660 608.00 | 3 660 608.00 | 3 397 854.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 196 382.00 | 1 069 374.00 | 2 127 008.00 | 2 341 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 297.00 | 11 372.00 | 925.00 | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 265 111.00 | 3 733 147.00 | 1 531 963.00 | 1 151 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 894.00 | |||
AX Avances et acomptes | 746.00 | |||
CU Autres participations | 525 599.00 | 114 027.00 | 411 572.00 | 411 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524 660.00 | 524 660.00 | 476 487.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 184 657.00 | 4 927 920.00 | 8 256 736.00 | 7 916 319.00 |
BT Marchandises | 8 215 865.00 | 339 296.00 | 7 876 569.00 | 6 948 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 276 115.00 | 1 276 115.00 | 281 989.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 069 911.00 | 89 053.00 | 2 980 858.00 | 3 940 043.00 |
BZ Autres créances | 3 238 048.00 | 1 379 263.00 | 1 858 785.00 | 2 455 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 416.00 | 196 416.00 | 196 416.00 | |
CF Disponibilités | 2 181 961.00 | 2 181 961.00 | 3 261 736.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 376 460.00 | 376 460.00 | 434 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 554 775.00 | 1 807 611.00 | 16 747 164.00 | 17 519 359.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 995.00 | 6 995.00 | 2 430.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 746 427.00 | 6 735 532.00 | 25 010 896.00 | 25 438 108.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 674 638.00 | 1 674 638.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 15 013 990.00 | 13 106 686.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 953.00 | 8 953.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -813 953.00 | 1 907 305.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 433 628.00 | 17 247 581.00 | ||
DP Provisions pour risques | 56 595.00 | 61 864.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 56 595.00 | 61 864.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 397 784.00 | 3 127 109.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 626.00 | 139 061.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 742.00 | 1 900 250.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 477.00 | 2 028 119.00 | ||
EA Autres dettes | 603 885.00 | 784 123.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 917.00 | 150 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 517 429.00 | 8 128 663.00 | ||
ED (V) | 3 243.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 010 896.00 | 25 438 108.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 989 188.00 | 3 754 819.00 | 26 744 007.00 | 34 675 209.00 |
FG Production vendue services | 177 302.00 | 930.00 | 178 232.00 | 838 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 166 490.00 | 3 755 749.00 | 26 922 239.00 | 35 513 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | 15 991.00 | 15 999.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 356 678.00 | 461 392.00 | ||
FQ Autres produits | 24 372.00 | 58 264.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 319 280.00 | 36 049 383.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 993 664.00 | 15 442 361.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 017 459.00 | -1 524 185.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 893 597.00 | 1 729 747.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 704 702.00 | 7 797 209.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 424 915.00 | 491 929.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 902 150.00 | 5 661 589.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 142 084.00 | 2 308 757.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 638 138.00 | 642 176.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 461 630.00 | 303 410.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 600.00 | 21 434.00 | ||
GE Autres charges | 171 213.00 | 173 462.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 324 234.00 | 33 047 888.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 004 953.00 | 3 001 495.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28 282.00 | 28 303.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 098.00 | 197.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 431.00 | 95 877.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 671.00 | 75 742.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 482.00 | 200 119.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 995.00 | 2 431.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 142 122.00 | 203 390.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 555.00 | 5 896.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 156 672.00 | 211 718.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 116 190.00 | -11 598.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 121 144.00 | 2 989 897.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 200.00 | 30 557.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 855.00 | 3 384.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 055.00 | 33 940.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 055.00 | -33 940.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 311.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -359 245.00 | 836 341.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 359 762.00 | 36 249 503.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 173 715.00 | 34 342 198.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -813 953.00 | 1 907 305.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 057.00 | 9 838.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 590 956.00 | 262 754.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 609 967.00 | 801 123.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994 761.00 | 49 993.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 195 684.00 | 1 113 870.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 853 710.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 676.00 | 5 227 414.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | 1 042 934.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 496.00 | 13 124 058.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853 690.00 | 214 262.00 | 1 067 951.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 363 421.00 | 415 688.00 | 49 036.00 | 3 730 073.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 217 110.00 | 629 950.00 | 49 036.00 | 4 798 024.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 49 600.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 6 995.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 864.00 | 18 595.00 | 23 865.00 | 56 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 114 027.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 250 045.00 | 339 296.00 | 250 045.00 | 339 296.00 |
6T Sur comptes clients | 96 129.00 | 45 529.00 | 52 605.00 | 89 053.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 302 458.00 | 76 805.00 | 1 379 263.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 762 659.00 | 461 630.00 | 302 650.00 | 1 921 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 824 523.00 | 480 225.00 | 326 515.00 | 1 978 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 473 230.00 | 324 084.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 995.00 | 2 431.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 517 334.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 128 774.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 994 986.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 654.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 248 459.00 | |||
VB T. V. A. | 75 911.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 401.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 544 477.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 219.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 376 415.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 427 631.00 | 6 910 296.00 | 517 334.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 922.00 | 5 922.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 391 862.00 | 717 983.00 | 1 774 826.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 734 310.00 | 2 734 310.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 447 021.00 | 447 021.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 044.00 | 621 044.00 | ||
VW T.V.A. | 185 028.00 | 185 028.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 741.00 | 203 741.00 | ||
VI Groupe et associés | 143 626.00 | 143 626.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 174.00 | 677 174.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 147 917.00 | 147 917.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 557 644.00 | 5 883 766.00 | 1 774 826.00 | 899 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 845 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 838.00 | |||