RCD EXCEPT
Dépôt
| Dénomination | RCD EXCEPT |
| Siren | 421787581 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 13301 |
| Numéro de Gestion | 1999B00431 |
| Code Activité | 7410Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 328.00 | 28 290.00 | 1 039.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 143.00 | 865.00 | 12 278.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 145.00 | 312 585.00 | 128 559.00 | |
AX Avances et acomptes | 31 450.00 | 31 450.00 | ||
CU Autres participations | 1 011 911.00 | 176 540.00 | 835 371.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 517.00 | 52 517.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 579 494.00 | 518 281.00 | 1 061 213.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 218.00 | 1 834 218.00 | ||
BZ Autres créances | 796 493.00 | 796 493.00 | ||
CF Disponibilités | 2 106 626.00 | 2 106 626.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 24 419.00 | 24 419.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 761 755.00 | 4 761 755.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 249.00 | 518 281.00 | 5 822 968.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 235 029.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 012.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 893 041.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 514.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 290.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 025.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 769 098.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 929 927.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 822 968.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 929 927.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 923 438.00 | 171 303.00 | 12 094 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 923 438.00 | 171 303.00 | 12 094 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 935.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 190.00 | |||
FQ Autres produits | 528.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 135 394.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 821 210.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 150 232.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 902 068.00 | |||
FZ Charges sociales | 752 400.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 431.00 | |||
GE Autres charges | 30 110.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 707 450.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 427 943.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 96 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18.00 | |||
GN Différences positives de change | 483.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 96 501.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 74 605.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 000.00 | |||
GS Différences négatives de change | 455.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 87 061.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 440.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 437 384.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -44 943.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 231 895.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 749 883.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 012.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 217.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 190.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 513.00 | 1 815.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 356.00 | 97 381.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 017.00 | 842 621.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 887.00 | 941 818.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 328.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 485 737.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 149 211.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 211.00 | 1 064 428.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 211.00 | 1 579 494.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 513.00 | 776.00 | 28 290.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 796.00 | 50 654.00 | 313 451.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 310.00 | 51 431.00 | 341 741.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 1 019 350.00 | 746 050.00 | 176 540.00 | |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 935.00 | 74 605.00 | 30 000.00 | 176 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 935.00 | 74 605.00 | 30 000.00 | 176 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 74 605.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 517.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 834 218.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 280 400.00 | |||
VB T. V. A. | 218 397.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 421.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 419.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 707 646.00 | 2 655 130.00 | 52 517.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 514.00 | 720 514.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 025.00 | 1 435 025.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 213 134.00 | 213 134.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 935.00 | 247 935.00 | ||
VW T.V.A. | 305 127.00 | 305 127.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 290.00 | 5 290.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 927.00 | 2 929 927.00 | ||