JAIS
Dépôt
| Dénomination | JAIS |
| Siren | 422043869 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 9516 |
| Numéro de Gestion | 2006B00304 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77711 MARNE LA VALLEE |
2017
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 793.00 | 137 796.00 | 18 996.00 | 26 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 165.00 | 110 125.00 | 19 040.00 | 16 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 764.00 | 371 954.00 | 136 810.00 | 169 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 442.00 | 42 442.00 | 42 436.00 | |
BJ TOTAL (I) | 837 163.00 | 619 875.00 | 217 289.00 | 255 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 027.00 | 4 027.00 | 15 226.00 | |
BZ Autres créances | 375 008.00 | 375 008.00 | 567 658.00 | |
CF Disponibilités | 90 040.00 | 90 040.00 | 76 579.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 137.00 | 42 137.00 | 35 237.00 | |
CJ TOTAL (II) | 511 212.00 | 511 212.00 | 694 700.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 375.00 | 619 875.00 | 728 500.00 | 949 831.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 183 030.00 | 183 030.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 303.00 | 18 303.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 052.00 | 9 920.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 274.00 | 80 132.00 | ||
DL TOTAL (I) | 281 659.00 | 291 385.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 055.00 | 129 580.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 602.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 012.00 | 420 467.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 141 231.00 | 107 796.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 446 841.00 | 658 446.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 500.00 | 949 831.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 700.00 | 586 836.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 446.00 | 16 948.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 067 560.00 | 2 067 560.00 | 1 987 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 560.00 | 2 067 560.00 | 1 987 875.00 | |
FQ Autres produits | 692.00 | 2 690.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 068 252.00 | 1 990 565.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 494 483.00 | 477 125.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 199.00 | -780.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 387 717.00 | 331 769.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 558.00 | 15 792.00 | ||
FY Salaires et traitements | 525 989.00 | 483 690.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 483.00 | 108 633.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 587.00 | 54 658.00 | ||
GE Autres charges | 378 006.00 | 441 752.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 005 022.00 | 1 912 640.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 63 230.00 | 77 925.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 371.00 | 17 548.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 371.00 | 17 548.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 732.00 | 3 943.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 732.00 | 3 943.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 639.00 | 13 605.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 71 869.00 | 91 530.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 398.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 595.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | 11 398.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595.00 | -11 398.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 623.00 | 2 008 113.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 349.00 | 1 927 981.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 274.00 | 80 132.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 793.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 374.00 | 14 332.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 436.00 | 7.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 602.00 | 14 339.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 793.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 778.00 | 637 929.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 442.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 778.00 | 837 163.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 647.00 | 7 149.00 | 137 796.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 824.00 | 44 479.00 | 65 182.00 | 482 079.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 470.00 | 51 629.00 | 65 182.00 | 619 875.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 442.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 008.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 137.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 587.00 | 417 144.00 | 42 442.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 446.00 | 65 446.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 610.00 | 42 469.00 | 29 141.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 012.00 | 168 012.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 841.00 | 417 700.00 | 29 141.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 022.00 | |||