SALINA
Dépôt
| Dénomination | SALINA |
| Siren | 422044982 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 16680 |
| Numéro de Gestion | 1999B03583 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 175.00 | 45 233.00 | 3 942.00 | 5 564.00 |
AH Fonds commercial | 40 112.00 | 40 112.00 | 40 112.00 | |
AP Constructions | 13 209.00 | 13 209.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 461.00 | 21 353.00 | 14 109.00 | 8 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 505.00 | 282 064.00 | 241 442.00 | 273 952.00 |
CU Autres participations | 158 400.00 | 158 400.00 | 158 400.00 | |
BF Prêts | 600.00 | 600.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 636.00 | 58 636.00 | 58 942.00 | |
BJ TOTAL (I) | 879 099.00 | 361 858.00 | 517 241.00 | 546 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 669.00 | 35 669.00 | 18 342.00 | |
BT Marchandises | 1 039 652.00 | 5 573.00 | 1 034 079.00 | 1 177 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 934 755.00 | 11 636.00 | 9 923 118.00 | 1 835 641.00 |
CF Disponibilités | 129 097.00 | 129 097.00 | 340.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 834.00 | 47 834.00 | 47 581.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 335 996.00 | 17 209.00 | 11 318 787.00 | 3 235 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 215 095.00 | 379 067.00 | 11 836 027.00 | 3 781 848.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 771 062.00 | 826 581.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 151.00 | -55 519.00 | ||
DL TOTAL (I) | 909 213.00 | 837 062.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 300.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 270.00 | 1 763 702.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 364.00 | |||
EA Autres dettes | 8 233 573.00 | 34 760.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 916 815.00 | 2 944 786.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 836 027.00 | 3 781 848.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 255 423.00 | 153 944.00 | 11 409 366.00 | 10 683 227.00 |
FG Production vendue services | 57 759.00 | 57 759.00 | 56 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 313 182.00 | 153 944.00 | 11 467 126.00 | 10 739 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 033.00 | 62 862.00 | ||
FQ Autres produits | 13 475.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 521 633.00 | 10 802 288.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 706 297.00 | 7 519 322.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 138 259.00 | -255 641.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 709 745.00 | 624 332.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 328.00 | 18 618.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 868 264.00 | 903 903.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 400.00 | 71 339.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 254 477.00 | 1 270 678.00 | ||
FZ Charges sociales | 595 464.00 | 605 098.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 974.00 | 63 689.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 807.00 | 6 806.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 6 816.00 | 2 305.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 421 175.00 | 10 830 450.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 100 458.00 | -28 162.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 102.00 | |||
GN Différences positives de change | 836.00 | 753.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 938.00 | 753.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 146.00 | 26 599.00 | ||
GS Différences négatives de change | 137.00 | 3 575.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 283.00 | 30 174.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 345.00 | -29 420.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 73 113.00 | -57 583.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 417.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | 76.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | 278.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963.00 | 353.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963.00 | 2 063.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 523 572.00 | 10 805 458.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 451 421.00 | 10 860 977.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 151.00 | -55 519.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 218.00 | 48 550.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 919.00 | 2 368.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 735.00 | 36 613.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 342.00 | 1 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 996.00 | 40 381.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 287.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 173.00 | 572 175.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 106.00 | 217 636.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 279.00 | 879 099.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 243.00 | 3 991.00 | 45 233.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 490.00 | 62 984.00 | 31 849.00 | 316 625.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 733.00 | 66 974.00 | 31 849.00 | 361 858.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 5 573.00 | 5 573.00 | ||
6T Sur comptes clients | 17 208.00 | 1 234.00 | 6 806.00 | 11 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 208.00 | 6 807.00 | 6 806.00 | 17 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 208.00 | 16 807.00 | 6 806.00 | 27 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 807.00 | 6 806.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 600.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 58 636.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 056.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 920 699.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 645.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 005.00 | |||
VB T. V. A. | 54 629.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 711.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 834.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 190 814.00 | 10 131 577.00 | 59 236.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 111.00 | 585 111.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 522.00 | 68 522.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 270.00 | 1 636 270.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129 793.00 | 129 793.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 486.00 | 156 486.00 | ||
VW T.V.A. | 91 265.00 | 91 265.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 803.00 | 14 803.00 | ||
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 233 573.00 | 8 233 573.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 916 815.00 | 10 916 815.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 923.00 | |||