FORE ILES DU NORD
Dépôt
| Dénomination | FORE ILES DU NORD |
| Siren | 423023464 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | 97 |
| Numéro de Gestion | 1999B00218 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97150 Saint-Martin |
2019
2019
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 394.00 | 2 394.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 210 639.00 | 177 496.00 | 33 143.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 216 933.00 | 179 890.00 | 37 043.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 474.00 | 6 045.00 | 316 429.00 | |
BZ Autres créances | 54 359.00 | 54 359.00 | ||
CF Disponibilités | 15 923.00 | 15 923.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 392 805.00 | 6 045.00 | 386 760.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 738.00 | 185 935.00 | 423 803.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 145 425.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 510.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 702.00 | |||
DG Autres réserves | 128 377.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 912.00 | |||
DL TOTAL (I) | 183 103.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 503.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 052.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 712.00 | |||
EA Autres dettes | 1 433.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 240 700.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 803.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 700.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 503.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 644 787.00 | 644 787.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 787.00 | 644 787.00 | ||
FQ Autres produits | 948.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 645 736.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 441 611.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 568.00 | |||
FY Salaires et traitements | 204 977.00 | |||
FZ Charges sociales | 52 609.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 662.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 565.00 | |||
GE Autres charges | 5 026.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 735 018.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -89 282.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 403.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 403.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -403.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -89 685.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 869.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 803.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 227.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 312.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 224.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 912.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 394.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 458.00 | 10 280.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 553.00 | 10 280.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 394.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 739.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | 1 800.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 216 933.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 394.00 | 2 394.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 834.00 | 23 662.00 | 177 496.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 229.00 | 23 662.00 | 179 890.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 3 480.00 | 2 565.00 | 6 045.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 480.00 | 2 565.00 | 6 045.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 480.00 | 2 565.00 | 6 045.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 565.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | |||
UX Autres créances clients | 322 474.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 237.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 122.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 683.00 | 376 883.00 | 1 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 503.00 | 14 503.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 052.00 | 144 052.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 911.00 | 20 911.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 743.00 | 54 743.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058.00 | 5 058.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 700.00 | 240 700.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 536.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 199 021.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 118.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 467.00 | |||
ST Autres comptes | 94 006.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 611.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 020.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 548.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 568.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||