SAS PHIGENOR
Dépôt
| Dénomination | SAS PHIGENOR |
| Siren | 423239086 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 1065 |
| Numéro de Gestion | 1999B00121 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88000 Epinal |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 597.00 | 10 597.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 010 327.00 | 1 010 327.00 | 1 010 327.00 | |
AN Terrains | 26 000.00 | |||
AP Constructions | 159 584.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 244.00 | 7 375.00 | 1 869.00 | 2 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 070.00 | 810 345.00 | 564 725.00 | 456 112.00 |
CU Autres participations | 3 489 002.00 | 3 489 002.00 | 3 489 002.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 812.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 7 269.00 | 7 269.00 | 13 121.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 68 840.00 | 68 840.00 | 67 159.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 970 349.00 | 828 317.00 | 5 142 032.00 | 5 230 379.00 |
BT Marchandises | 1 618 212.00 | 52 576.00 | 1 565 636.00 | 1 336 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 811.00 | 444 811.00 | 727 842.00 | |
BZ Autres créances | 1 433 659.00 | 1 433 659.00 | 1 789 544.00 | |
CF Disponibilités | 54 698.00 | 54 698.00 | 35 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 308.00 | 79 308.00 | 117 380.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 630 689.00 | 52 576.00 | 3 578 113.00 | 4 006 774.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 425.00 | 12 425.00 | 15 050.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 613 462.00 | 880 893.00 | 8 732 569.00 | 9 252 204.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 800.00 | 174 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | 53 200.00 | ||
DG Autres réserves | 4 181 726.00 | 3 984 828.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 178.00 | 196 897.00 | ||
DK Provisions réglementées | 191 479.00 | 227 630.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 403 382.00 | 5 169 356.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 256.00 | 32 486.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 256.00 | 32 486.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 067.00 | 1 439 537.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 069.00 | 336 120.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 394.00 | 1 608 949.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 241 159.00 | 322 707.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 115.00 | 10 000.00 | ||
EA Autres dettes | 47 127.00 | 333 050.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 311 932.00 | 4 050 362.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 732 569.00 | 9 252 204.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 884.00 | 3 055 917.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 772.00 | 200 000.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 072 482.00 | 3 072 482.00 | 2 637 430.00 | |
FD Production vendue biens | 1 733.00 | |||
FG Production vendue services | 3 515 895.00 | 3 515 895.00 | 3 704 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 588 377.00 | 6 588 377.00 | 6 343 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 98.00 | 671.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 705.00 | 88 106.00 | ||
FQ Autres produits | 20 603.00 | 14 305.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 710 783.00 | 6 446 908.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 415 553.00 | 4 094 315.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -225 958.00 | -149 406.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -844.00 | 4 043.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 975 880.00 | 983 320.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 808.00 | 65 878.00 | ||
FY Salaires et traitements | 706 422.00 | 720 372.00 | ||
FZ Charges sociales | 160 011.00 | 168 248.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 500.00 | 104 431.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 576.00 | 55 366.00 | ||
GE Autres charges | 71 648.00 | 62 221.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 309 597.00 | 6 108 788.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 401 186.00 | 338 120.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 169.00 | 24 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 171.00 | 24 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 902.00 | 86 483.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 902.00 | 86 483.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 731.00 | -62 483.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 368 455.00 | 275 636.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | 946.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 620.00 | 80 307.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 620.00 | 81 253.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 662.00 | 957.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 239.00 | 95 287.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 901.00 | 96 402.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 719.00 | -15 149.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 103 996.00 | 63 590.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 011 573.00 | 6 552 160.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 741 396.00 | 6 355 263.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 178.00 | 196 897.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 419.00 | 17 008.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 339.00 | 29 982.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 71 405.00 | 61 913.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 924.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 295.00 | 249 172.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 576 093.00 | 1 730.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 189 312.00 | 250 902.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 924.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 457 153.00 | 1 384 314.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 713.00 | 3 565 111.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 469 865.00 | 5 970 349.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 597.00 | 10 597.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 336.00 | 90 874.00 | 221 490.00 | 817 720.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 933.00 | 90 874.00 | 221 490.00 | 828 317.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 227 630.00 | 17 983.00 | 54 135.00 | 191 479.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 256.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 486.00 | 17 256.00 | 32 486.00 | 17 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 366.00 | 52 576.00 | 55 366.00 | 52 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 366.00 | 52 576.00 | 55 366.00 | 52 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 482.00 | 87 815.00 | 141 986.00 | 261 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 576.00 | 55 366.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 239.00 | 86 620.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 68 840.00 | |||
UX Autres créances clients | 444 811.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | |||
VB T. V. A. | 11 317.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 245 704.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 484.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 79 308.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 618.00 | 1 957 779.00 | 68 840.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 772.00 | 401 772.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 295.00 | 301 429.00 | 760 578.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 936.00 | 4 936.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 394.00 | 1 168 394.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 980.00 | 82 980.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 931.00 | 57 931.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 50 657.00 | 50 657.00 | ||
VW T.V.A. | 18 073.00 | 18 073.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 519.00 | 31 519.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 115.00 | 6 115.00 | ||
VI Groupe et associés | 349 133.00 | 130 952.00 | 218 181.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 127.00 | 47 127.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 932.00 | 2 301 884.00 | 978 759.00 | 31 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 717.00 | |||