LE TELEGRAMME
Dépôt
| Dénomination | LE TELEGRAMME |
| Siren | 423754241 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3469 |
| Numéro de Gestion | 1999B40109 |
| Code Activité | 5813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29600 Morlaix |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 909.00 | 7 622.00 | 7 287.00 | |
AH Fonds commercial | 462 991.00 | 278 484.00 | 184 507.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 211 241.00 | 5 672 854.00 | 538 386.00 | |
AN Terrains | 1 068 474.00 | 369 738.00 | 698 736.00 | |
AP Constructions | 20 862 089.00 | 16 028 752.00 | 4 833 337.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 173 839.00 | 35 249 422.00 | 6 924 417.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 083 012.00 | 7 029 782.00 | 1 053 230.00 | |
AV Immobilisations en cours | 196 873.00 | 196 873.00 | ||
CU Autres participations | 3 941 682.00 | 2 987 199.00 | 954 483.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 391 029.00 | 260 188.00 | 130 841.00 | |
BF Prêts | 7 900 130.00 | 7 900 130.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 93 787.00 | 93 787.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 91 442 056.00 | 67 884 042.00 | 23 558 014.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 408.00 | 354 408.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 52 621.00 | 52 621.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 874 537.00 | 57 732.00 | 10 816 805.00 | |
BZ Autres créances | 3 976 352.00 | 90 851.00 | 3 885 501.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | 1.00 | 2 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 249 011.00 | 2 249 011.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 911 384.00 | 911 384.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 418 314.00 | 201 204.00 | 20 217 110.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 860 370.00 | 68 085 246.00 | 43 775 124.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 573 303.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 205 328.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 973 498.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558 497.00 | |||
DK Provisions réglementées | 15 814 990.00 | |||
DL TOTAL (I) | 28 125 616.00 | |||
DP Provisions pour risques | 746 673.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 706 056.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 452 729.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 847.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 201 465.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 597 178.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 925.00 | |||
EA Autres dettes | 91 212.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 583 413.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 196 779.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 775 124.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 196 355.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 91 991.00 | 25.00 | 92 015.00 | |
FD Production vendue biens | 63 233 829.00 | 63 233 829.00 | ||
FG Production vendue services | 25 101 117.00 | 36 870.00 | 25 137 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 426 936.00 | 36 895.00 | 88 463 831.00 | |
FM Production stockée | 1 393.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 692 507.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 790.00 | |||
FQ Autres produits | 19 705.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 89 326 226.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 429.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 624 967.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 094.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 43 627 977.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 369 969.00 | |||
FY Salaires et traitements | 23 026 939.00 | |||
FZ Charges sociales | 9 806 334.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 696 397.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 717.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 493.00 | |||
GE Autres charges | 338 602.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 87 596 919.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 729 306.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 10 420.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 70 843.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 122 369.00 | |||
GN Différences positives de change | 189.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 193 400.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 380 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 750 742.00 | |||
GS Différences négatives de change | 83.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 130 824.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -937 424.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 781 463.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 808.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 902 507.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 250 748.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 190 063.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 816.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 118.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 297 955.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 412 889.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777 174.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 013.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -140 873.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 709 689.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 151 192.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 558 497.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 288.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 528 070.00 | 305 672.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 067 232.00 | 3 379 674.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 275 017.00 | 104 863.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 870 319.00 | 3 790 209.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 601.00 | 6 689 141.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 620.00 | 72 384 286.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 531.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 251.00 | 12 368 629.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 218 472.00 | 91 442 056.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 435 422.00 | 368 039.00 | 122 984.00 | 5 680 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 294 648.00 | 2 328 357.00 | 945 312.00 | 58 677 694.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 730 070.00 | 2 696 397.00 | 1 068 296.00 | 64 358 171.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 11 550 575.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 741 983.00 | 4 277 955.00 | 4 204 948.00 | 15 814 990.00 |
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 432 730.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 528 792.00 | 67 493.00 | 143 556.00 | 1 452 729.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 278 484.00 | 278 484.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 987 199.00 | |||
060 Stock marchandises | 2 301 880.00 | 300 000.00 | 260 188.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 51 229.00 | 1 393.00 | 52 621.00 | |
6T Sur comptes clients | 47 153.00 | 28 324.00 | 17 746.00 | 57 732.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 851.00 | 90 851.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 335 104.00 | 409 717.00 | 17 746.00 | 3 727 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 605 880.00 | 4 755 165.00 | 4 366 249.00 | 20 994 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 210.00 | 115 501.00 | ||
UG ‐ Financières | 380 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 297 955.00 | 4 250 748.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | |||
UP Prêts | 7 900 130.00 | 1 900 130.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 93 787.00 | 9 462.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 904.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 814 634.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 663.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 933.00 | |||
VB T. V. A. | 675 719.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 478 046.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 991.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 911 384.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 798 191.00 | 17 568 342.00 | 6 229 849.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740.00 | 1 740.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 159.00 | 7 159.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 201 465.00 | 4 201 465.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 104 714.00 | 5 104 714.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 472 123.00 | 2 472 123.00 | ||
VW T.V.A. | 7 046.00 | 7 046.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013 294.00 | 1 013 294.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 925.00 | 709 925.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 688.00 | 4 688.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 212.00 | 91 212.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 583 413.00 | 582 989.00 | 424.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 196 779.00 | 14 196 355.00 | 424.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 680.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 750 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 6 851 942.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 271 950.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 806 316.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 517 225.00 | |||
ST Autres comptes | 9 180 545.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 627 977.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 369 969.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 369 969.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 341 735.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 047 387.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||