COGELYO NORD EST
Dépôt
| Dénomination | COGELYO NORD EST |
| Siren | 424022689 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 12014 |
| Numéro de Gestion | 1999B01079 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67205 Oberhausbergen |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 057.00 | 8 057.00 | ||
AP Constructions | 7 444 397.00 | 4 422 607.00 | 3 021 789.00 | 2 676 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 250 877.00 | 32 719 367.00 | 22 531 510.00 | 21 643 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 896 737.00 | 3 896 737.00 | 1 253 742.00 | |
BF Prêts | 412 434.00 | 412 434.00 | 457 115.00 | |
BJ TOTAL (I) | 67 012 501.00 | 37 150 031.00 | 29 862 470.00 | 26 030 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 013.00 | 17 013.00 | 52 271.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 086.00 | 23 086.00 | 29 040.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 502 006.00 | 18 957.00 | 8 483 048.00 | 9 517 332.00 |
BZ Autres créances | 5 433 963.00 | 5 433 963.00 | 3 674 681.00 | |
CF Disponibilités | 45 396.00 | 45 396.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 171 123.00 | 171 123.00 | 217 404.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 192 587.00 | 18 957.00 | 14 173 629.00 | 13 490 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 205 088.00 | 37 168 989.00 | 44 036 099.00 | 39 521 309.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 291 483.00 | 332 285.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 637 486.00 | 3 559 198.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 011 918.00 | 1 073 215.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 143 453.00 | 5 482 073.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 128 340.00 | 10 490 771.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 265.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 658 986.00 | 20 237 507.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486 063.00 | 3 907 798.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 734 604.00 | 620 670.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 782 275.00 | 1 560 755.00 | ||
EA Autres dettes | 1 859 593.00 | 1 859 593.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 738.00 | 265 949.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 907 759.00 | 29 030 538.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 036 099.00 | 39 521 309.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 22 779 510.00 | 22 779 510.00 | 29 933 057.00 | |
FG Production vendue services | 2 752 416.00 | 2 752 416.00 | 1 825 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 531 925.00 | 25 531 925.00 | 31 758 376.00 | |
FN Production immobilisée | 6 877 043.00 | 115 247.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 408 971.00 | 31 873 628.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 831 864.00 | 250 135.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 258.00 | 110 378.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 737 318.00 | 21 319 047.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 494 985.00 | 486 895.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 504 262.00 | 4 345 218.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 957.00 | |||
GE Autres charges | 586.00 | 35.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 585 857.00 | 26 511 708.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 823 114.00 | 5 361 920.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 789.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 12 573.00 | 4 588.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 369.00 | 89 745.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 369.00 | 89 745.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -85 369.00 | -89 745.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 725 962.00 | 5 267 587.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 590.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 297.00 | 52 724.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 906 616.00 | 871 893.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955 207.00 | 924 617.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -30 590.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567 996.00 | 878 373.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878 373.00 | 847 783.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 090.00 | 76 834.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 423 566.00 | 1 785 223.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 377 674.00 | 32 798 245.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 740 187.00 | 29 239 047.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 637 486.00 | 3 559 198.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 057.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 219 676.00 | 9 668 061.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 115.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 684 848.00 | 9 668 061.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 057.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 896 737.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 229.00 | 8 498.00 | 66 592 010.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 412 434.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 681.00 | 412 434.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 287 229.00 | 53 179.00 | 67 012 501.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 057.00 | 8 057.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 646 210.00 | 4 504 262.00 | 8 498.00 | 37 141 974.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 654 267.00 | 4 504 262.00 | 8 498.00 | 37 150 031.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 5 143 453.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 482 073.00 | 567 996.00 | 906 616.00 | 5 143 453.00 |
6T Sur comptes clients | 18 957.00 | 18 957.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 957.00 | 18 957.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 482 073.00 | 586 953.00 | 906 616.00 | 5 162 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 957.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 567 996.00 | 906 616.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 412 434.00 | 46 871.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 983.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 480 023.00 | |||
VB T. V. A. | 2 676 024.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 310.00 | |||
VP Divers | 26 666.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 785 224.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 213.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 171 123.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 153 000.00 | 13 787 437.00 | 365 563.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 486 063.00 | 4 486 063.00 | ||
VW T.V.A. | 484 317.00 | 484 317.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 287.00 | 250 287.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 782 275.00 | 8 782 275.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 658 986.00 | 20 658 986.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859 593.00 | 1 859 593.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 530 738.00 | 530 738.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 705 036.00 | 34 705 036.00 | ||