SERVIPNEU
Dépôt
| Dénomination | SERVIPNEU |
| Siren | 424303576 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 4050 |
| Numéro de Gestion | 1999B00269 |
| Code Activité | 4532Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62360 SAINT LEONARD |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | 3 025.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 555.00 | 94 148.00 | 10 407.00 | 17 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 415.00 | 216 088.00 | 14 327.00 | 35 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 809.00 | 9 809.00 | 9 809.00 | |
BJ TOTAL (I) | 347 804.00 | 313 261.00 | 34 543.00 | 63 365.00 |
BT Marchandises | 459 945.00 | 31 655.00 | 428 290.00 | 533 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 537.00 | 436.00 | 122 100.00 | 203 300.00 |
BZ Autres créances | 26 263.00 | 26 263.00 | 31 063.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 310.00 | 62 310.00 | 62 310.00 | |
CF Disponibilités | 396 638.00 | 396 638.00 | 279 734.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 067 694.00 | 32 092.00 | 1 035 602.00 | 1 110 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 498.00 | 345 353.00 | 1 070 145.00 | 1 174 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 705.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 625 804.00 | 669 738.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 349.00 | 16 066.00 | ||
DL TOTAL (I) | 741 153.00 | 795 804.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 489.00 | 30 400.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 596.00 | 45 052.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 468.00 | 113 073.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 439.00 | 189 407.00 | ||
EA Autres dettes | 509.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 328 992.00 | 378 441.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 145.00 | 1 174 245.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 992.00 | 378 441.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | 608.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 025.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 970.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 809.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 804.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 025.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 334 970.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 809.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 347 804.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 413.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 15 652.00 | 31 655.00 | 15 652.00 | 31 655.00 |
6T Sur comptes clients | 850.00 | 414.00 | 436.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 503.00 | 31 655.00 | 16 067.00 | 32 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 503.00 | 31 655.00 | 16 067.00 | 32 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 655.00 | 16 067.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 809.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020.00 | |||
UX Autres créances clients | 121 516.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 766.00 | |||
VB T. V. A. | 16 312.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 609.00 | 147 094.00 | 1 151.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 012.00 | 12 012.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 468.00 | 137 468.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 210.00 | 26 210.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 332.00 | 107 332.00 | ||
VW T.V.A. | 34 713.00 | 34 713.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 596.00 | 7 596.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 992.00 | 328 992.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 743.00 | |||