GENIE FROID
Dépôt
| Dénomination | GENIE FROID |
| Siren | 424942464 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 3609 |
| Numéro de Gestion | 1999B00403 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10300 Sainte-Savine |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 011.00 | 20 152.00 | 21 858.00 | 3 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | 4 103.00 | 840.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 093.00 | 17 103.00 | 2 989.00 | 3 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 027.00 | 55 060.00 | 12 967.00 | 3 660.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 9 000.00 | 8 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 512.00 | 29 512.00 | 16 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 172 745.00 | 92 315.00 | 80 430.00 | 36 222.00 |
BT Marchandises | 13 993.00 | 13 993.00 | 13 993.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 872.00 | 18 565.00 | 487 307.00 | 389 257.00 |
BZ Autres créances | 91 290.00 | 91 290.00 | 71 901.00 | |
CF Disponibilités | 85 427.00 | 85 427.00 | 120 432.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 558.00 | 12 558.00 | 5 531.00 | |
CJ TOTAL (II) | 709 139.00 | 18 565.00 | 690 574.00 | 601 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 884.00 | 110 880.00 | 771 004.00 | 637 335.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 205 074.00 | 205 074.00 | ||
DH Report à nouveau | -161 050.00 | -102 712.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 872.00 | -58 338.00 | ||
DL TOTAL (I) | 109 896.00 | 99 024.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 321.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 074.00 | 271 015.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 179 974.00 | 202 856.00 | ||
EA Autres dettes | 112 284.00 | 3 262.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 405.00 | 10 857.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 661 108.00 | 488 311.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 004.00 | 637 335.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 980.00 | 8 724.00 | ||
FG Production vendue services | 1 338 315.00 | 1 360 097.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 295.00 | 1 368 821.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 807.00 | 18 768.00 | ||
FQ Autres produits | 253.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 434 355.00 | 1 388 589.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 374 505.00 | 404 203.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 889.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 073.00 | 24 784.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 335 536.00 | 483 943.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 854.00 | 9 421.00 | ||
FY Salaires et traitements | 434 372.00 | 347 320.00 | ||
FZ Charges sociales | 165 465.00 | 139 044.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 116.00 | 5 279.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 579.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 946.00 | 10 322.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 370 445.00 | 1 461 427.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 63 910.00 | -72 838.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 158.00 | 164.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 110.00 | 108.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 268.00 | 271.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 138.00 | 1 107.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 138.00 | 1 107.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -870.00 | -836.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 63 039.00 | -73 674.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 4 481.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 775.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 26 256.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 414.00 | 10 315.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 512.00 | 10 921.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 167.00 | 15 336.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 967.00 | 1 415 117.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 095.00 | 1 473 455.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 872.00 | -58 338.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 113.00 | 25 913.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 394.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 309.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 854.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 114.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 119.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 512.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 745.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 514.00 | 11 638.00 | 20 152.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 118.00 | 5 575.00 | 21 530.00 | 72 163.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 632.00 | 17 214.00 | 21 530.00 | 92 315.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 512.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 558.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 231.00 | 609 719.00 | 29 512.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 074.00 | 275 074.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 284.00 | 112 284.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 93 405.00 | 93 405.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 108.00 | 661 108.00 | ||