TERRITOIRES DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | TERRITOIRES DEVELOPPEMENT |
| Siren | 428078471 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3501 |
| Numéro de Gestion | 1999B00297 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 939 565.00 | 1 939 565.00 | ||
AP Constructions | 32 400 969.00 | 8 315 282.00 | 24 085 687.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 289.00 | 10 466.00 | 36 822.00 | |
AV Immobilisations en cours | 202 656.00 | 202 656.00 | ||
CU Autres participations | 1 155 400.00 | 1 155 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 35 745 881.00 | 8 325 748.00 | 27 420 132.00 | |
BN En cours de production de biens | 230 946.00 | 230 946.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 426 121.00 | 253 581.00 | 172 539.00 | |
BZ Autres créances | 213 809.00 | 213 809.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 12 573 795.00 | 12 573 795.00 | ||
CF Disponibilités | 3 849 661.00 | 3 849 661.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 59 269.00 | 59 269.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 353 602.00 | 253 581.00 | 17 100 021.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 099 483.00 | 8 579 330.00 | 44 520 153.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 054 400.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 684 873.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 334 970.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 153 124.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 497.00 | |||
DL TOTAL (I) | 20 466 865.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 417 431.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 766.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 100.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 337 672.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 839 074.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 240.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 24 053 287.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 520 153.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 982 071.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 764 237.00 | 2 764 237.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 237.00 | 2 764 237.00 | ||
FN Production immobilisée | 85 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 014.00 | |||
FQ Autres produits | 23.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 137 275.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 157 463.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 299 632.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 449 623.00 | |||
FY Salaires et traitements | 26 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 8 172.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 546 922.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 031.00 | |||
GE Autres charges | 802.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 517 649.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 619 626.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 243 509.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 243 509.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 624 043.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 624 043.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -380 534.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 239 091.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 152 845.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 152 845.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 300.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 015 183.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036 484.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 361.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 115 956.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533 630.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 294 132.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 497.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 668.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 895 640.00 | 5 806 197.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | 1 154 401.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 896 639.00 | 6 960 598.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 938 795.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 938 795.00 | 1 172 561.00 | 34 590 481.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 155 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 938 795.00 | 1 172 561.00 | 35 745 881.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 955 916.00 | 1 546 922.00 | 177 090.00 | 8 325 748.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 955 916.00 | 1 546 922.00 | 177 090.00 | 8 325 748.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 126 000.00 | 126 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 383 895.00 | 29 031.00 | 159 345.00 | 253 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 895.00 | 29 031.00 | 285 345.00 | 253 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 895.00 | 29 031.00 | 285 345.00 | 253 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 031.00 | 285 345.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 304 070.00 | |||
UX Autres créances clients | 122 050.00 | |||
VB T. V. A. | 196 946.00 | |||
VP Divers | 3 878.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 984.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 59 269.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 199.00 | 395 129.00 | 304 070.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 417 431.00 | 1 346 215.00 | 5 867 409.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 358.00 | 750 358.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 100.00 | 439 100.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 533.00 | 7 533.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 956.00 | 15 956.00 | ||
VW T.V.A. | 294 176.00 | 294 176.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 839 074.00 | 839 074.00 | ||
VI Groupe et associés | 204 410.00 | 204 410.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 65 240.00 | 65 240.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 053 287.00 | 3 982 071.00 | 5 867 409.00 | 14 203 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 269 924.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 036 582.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 310.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 291.00 | |||
ST Autres comptes | 90 030.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 632.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 11 132.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 438 491.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449 623.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 653 346.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 355.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||