GESTIOTEL ALES
Dépôt
| Dénomination | GESTIOTEL ALES |
| Siren | 428167860 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2017/008686 |
| Numéro de Gestion | 2000B80188 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30100 ALES |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 375.00 | 11 305.00 | 70.00 | 249.00 |
AN Terrains | 215 877.00 | 844.00 | 215 033.00 | 215 352.00 |
AP Constructions | 1 615 520.00 | 936 595.00 | 678 925.00 | 741 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 958.00 | 96 630.00 | 84 328.00 | 84 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 600.00 | 34 584.00 | 1 016.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 332.00 | 1 079 959.00 | 979 373.00 | 1 042 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 589.00 | 2 589.00 | 1 614.00 | |
BT Marchandises | 580.00 | 580.00 | 472.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 720.00 | 3 302.00 | 6 417.00 | 2 436.00 |
BZ Autres créances | 16 012.00 | 16 012.00 | 14 803.00 | |
CF Disponibilités | 9 893.00 | 9 893.00 | 57 091.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | 6 445.00 | 5 328.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 240.00 | 3 302.00 | 41 937.00 | 81 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 573.00 | 1 083 262.00 | 1 021 311.00 | 1 124 669.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DH Report à nouveau | -214 157.00 | -255 012.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 982.00 | 40 855.00 | ||
DK Provisions réglementées | 415 412.00 | 423 490.00 | ||
DL TOTAL (I) | 186 797.00 | 210 858.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 351.00 | 455 810.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 297.00 | 323 067.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 690.00 | 1 055.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 140.00 | 94 951.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 821.00 | 38 286.00 | ||
EA Autres dettes | 211.00 | 640.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 834 513.00 | 913 811.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 311.00 | 1 124 669.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 621.00 | 7 621.00 | 8 923.00 | |
FG Production vendue services | 529 242.00 | 529 242.00 | 664 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 864.00 | 536 864.00 | 673 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 272.00 | 7 094.00 | ||
FQ Autres produits | 48.00 | 53.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 540 184.00 | 680 453.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 125.00 | 2 308.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -107.00 | 90.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 648.00 | 21 213.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -974.00 | 380.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 230 164.00 | 252 724.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 822.00 | 19 300.00 | ||
FY Salaires et traitements | 120 091.00 | 122 648.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 625.00 | 35 165.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 269.00 | 89 655.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 302.00 | 3 237.00 | ||
GE Autres charges | 43 249.00 | 61 630.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 552 217.00 | 608 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 033.00 | 72 099.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 907.00 | 20 528.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 907.00 | 20 528.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 907.00 | -20 528.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 940.00 | 51 570.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 151.00 | 7 441.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 151.00 | 7 441.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 073.00 | 18 156.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 193.00 | 18 156.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 957.00 | -10 715.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 335.00 | 687 895.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 318.00 | 647 039.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 982.00 | 40 855.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 423 490.00 | 4 073.00 | 12 151.00 | 415 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 490.00 | 4 073.00 | 12 151.00 | 415 412.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 178.00 | 32 178.00 | 678.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 297.00 | 326 297.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 140.00 | 93 140.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 822.00 | 529 681.00 | 272 323.00 | 28 817.00 |