LOREMAG
Dépôt
| Dénomination | LOREMAG |
| Siren | 428702948 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 1530 |
| Numéro de Gestion | 2013B01484 |
| Code Activité | 4110D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06200 NICE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 779.00 | 168 746.00 | 42 033.00 | 22 325.00 |
AP Constructions | 75 269.00 | 36 579.00 | 38 690.00 | 45 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 341.00 | 163 767.00 | 26 574.00 | 22 709.00 |
CU Autres participations | 840 682.00 | 312 355.00 | 528 327.00 | 575 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 536.00 | 5 536.00 | 5 536.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 322 608.00 | 681 447.00 | 641 161.00 | 672 143.00 |
BN En cours de production de biens | 446 710.00 | 446 710.00 | 261 208.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 860 535.00 | 860 535.00 | 783 751.00 | |
BZ Autres créances | 5 964 283.00 | 508 676.00 | 5 455 608.00 | 3 138 531.00 |
CF Disponibilités | 907 843.00 | 907 843.00 | 1 263 499.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 732.00 | 20 732.00 | 7 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 200 102.00 | 508 676.00 | 7 691 427.00 | 5 454 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 522 710.00 | 1 190 123.00 | 8 332 588.00 | 6 126 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 5 534 034.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 369 158.00 | 369 158.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 916.00 | 36 916.00 | ||
DG Autres réserves | 3 972 918.00 | 3 349 486.00 | ||
DH Report à nouveau | 75 578.00 | 75 578.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 426.00 | 623 432.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 270 997.00 | 4 454 571.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 465.00 | 247 985.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155 386.00 | 638 923.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 118.00 | 243 676.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 329 176.00 | 245 171.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 107 725.00 | ||
EA Autres dettes | 19 983.00 | 29 866.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 963.00 | 159 014.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 061 591.00 | 1 672 359.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 332 588.00 | 6 126 930.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 533.00 | 1 343 951.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 960 482.00 | 1 960 482.00 | 1 776 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 482.00 | 1 960 482.00 | 1 776 367.00 | |
FM Production stockée | 185 502.00 | 103 564.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 935.00 | |||
FQ Autres produits | 3 700.00 | 62 781.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 169 619.00 | 1 942 712.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 928 260.00 | 996 489.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 845.00 | 11 338.00 | ||
FY Salaires et traitements | 590 153.00 | 514 673.00 | ||
FZ Charges sociales | 235 350.00 | 209 644.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 167.00 | 62 324.00 | ||
GE Autres charges | 58 232.00 | 28 515.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 871 006.00 | 1 822 982.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 298 613.00 | 119 729.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 685 586.00 | 638 898.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 942.00 | 626 824.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 749 528.00 | 1 265 722.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 117 862.00 | 526 495.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 739.00 | 15 198.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 146 600.00 | 541 693.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 602 928.00 | 724 029.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 901 540.00 | 843 758.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 078.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 089.00 | 20 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 089.00 | 22 078.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 194.00 | 3 883.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 474.00 | 21 816.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 668.00 | 25 699.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 579.00 | -3 621.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 535.00 | 216 705.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 236.00 | 3 230 511.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 810.00 | 2 607 079.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 426.00 | 623 432.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 935.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 55 141.00 | 27 998.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 463.00 | 36 140.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 812.00 | 20 940.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 344.00 | 26 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 618.00 | 83 880.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824.00 | 210 779.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 141.00 | 265 610.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 925.00 | 846 219.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 890.00 | 1 322 608.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 138.00 | 16 431.00 | 824.00 | 168 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 203.00 | 23 735.00 | 2 592.00 | 200 346.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 341.00 | 40 167.00 | 3 416.00 | 369 092.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 312 355.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 515 977.00 | 51 335.00 | 58 636.00 | 508 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767 111.00 | 117 862.00 | 63 942.00 | 821 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 111.00 | 117 862.00 | 63 942.00 | 821 030.00 |
UG ‐ Financières | 117 862.00 | 63 942.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 536.00 | |||
UX Autres créances clients | 860 535.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 115 556.00 | |||
VB T. V. A. | 50 694.00 | |||
VP Divers | 1 959.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 610 290.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 308.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 732.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 851 086.00 | 1 311 516.00 | 5 539 570.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 615.00 | 615.00 | 600 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 850.00 | 21 275.00 | 3 575.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 118.00 | 321 118.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 256.00 | 39 256.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 246.00 | 64 246.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | 4 233.00 | ||
VW T.V.A. | 212 199.00 | 212 199.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 242.00 | 9 242.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 555 386.00 | 24 904.00 | 1 530 482.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 983.00 | 19 983.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 202 963.00 | 202 963.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 591.00 | 927 533.00 | 2 734 057.00 | |