THERMODYN
Dépôt
| Dénomination | THERMODYN |
| Siren | 428764682 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 2796 |
| Numéro de Gestion | 2000B71491 |
| Code Activité | 2813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71200 Le Creusot |
2019
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 353 826.00 | 4 678 100.00 | 675 726.00 | 803 922.00 |
AH Fonds commercial | 23 508 245.00 | 5 877 012.00 | 17 631 232.00 | 17 631 232.00 |
AN Terrains | 251 608.00 | 251 608.00 | 251 608.00 | |
AP Constructions | 9 024 060.00 | 3 802 768.00 | 5 221 293.00 | 6 359 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 158 781.00 | 17 900 110.00 | 10 258 672.00 | 9 154 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 927.00 | 1 336 483.00 | 54 444.00 | 116 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 890 443.00 | 890 443.00 | 833 502.00 | |
CU Autres participations | 3.00 | 3.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 26 953.00 | 26 953.00 | 29 653.00 | |
BJ TOTAL (I) | 68 604 845.00 | 33 594 472.00 | 35 010 373.00 | 35 180 243.00 |
BN En cours de production de biens | 40 078 670.00 | 1 625 110.00 | 38 453 560.00 | 85 167 467.00 |
BP En cours de production de services | 30 435 163.00 | 30 435 163.00 | 30 460 864.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 820 252.00 | 400 814.00 | 3 419 438.00 | 3 363 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 043 368.00 | 2 043 368.00 | 578 907.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 328 535.00 | 2 932 897.00 | 26 395 638.00 | 22 805 629.00 |
BZ Autres créances | 108 323 463.00 | 148 535.00 | 108 174 928.00 | 127 388 840.00 |
CF Disponibilités | 22 765.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 620 590.00 | 620 590.00 | 1 841 326.00 | |
CJ TOTAL (II) | 214 650 041.00 | 5 107 356.00 | 209 542 685.00 | 271 628 952.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 339 824.00 | 339 824.00 | 719 430.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 594 710.00 | 38 701 828.00 | 244 892 881.00 | 307 528 626.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 753 471.00 | 31 753 471.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 175 347.00 | 3 175 347.00 | ||
DG Autres réserves | 21 477 786.00 | 29 951 668.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 352 334.00 | -8 473 882.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 184 711.00 | 186 302.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 711 697.00 | 3 813 698.00 | ||
DL TOTAL (I) | 82 655 346.00 | 60 406 604.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 487 914.00 | 12 001 884.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 504 135.00 | 4 672 976.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 992 049.00 | 16 674 859.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 798.00 | 479 427.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 384 656.00 | 133 514 847.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 572 664.00 | 68 973 607.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 947 914.00 | 15 171 595.00 | ||
EA Autres dettes | 2 263 816.00 | 9 912 646.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 581 638.00 | 2 358 323.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 146 245 486.00 | 230 410 445.00 | ||
ED (V) | 36 717.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 892 881.00 | 307 528 626.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 451 232.00 | 115 261 975.00 | 118 713 208.00 | 138 706 354.00 |
FG Production vendue services | 21 627 502.00 | 109 922 458.00 | 131 549 960.00 | 73 716 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 078 734.00 | 225 184 433.00 | 250 263 168.00 | 212 422 895.00 |
FM Production stockée | -46 587 126.00 | 6 487 437.00 | ||
FN Production immobilisée | 27 207.00 | 66 333.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 247 771.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 633 775.00 | 10 364 490.00 | ||
FQ Autres produits | 130 300.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 213 337 024.00 | 229 719 226.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 371 741.00 | 736 837.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 973.00 | 38 128.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 122 133 100.00 | 171 451 995.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 957 927.00 | 2 379 330.00 | ||
FY Salaires et traitements | 28 261 336.00 | 31 575 498.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 020 459.00 | 15 742 739.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 316 751.00 | 2 079 654.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 040 495.00 | 1 472 629.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 223 029.00 | 6 849 505.00 | ||
GE Autres charges | 3 787 893.00 | 1 928 193.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 185 139 704.00 | 234 254 507.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 197 320.00 | -4 535 281.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 215.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 90 993.00 | 61 916.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 719 430.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 403 485.00 | 4 947 422.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 213 909.00 | 5 009 553.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 339 824.00 | 719 430.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 199 418.00 | 9 785 796.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 539 241.00 | 10 505 227.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 325 333.00 | -5 495 674.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 871 987.00 | -10 030 954.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590.00 | 1 590.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 509 917.00 | 531 695.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 507.00 | 533 286.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 538.00 | 17 083.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 556 451.00 | 667 259.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737 989.00 | 684 343.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226 482.00 | -151 057.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 949 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 344 172.00 | -1 708 130.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 062 440.00 | 235 262 064.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 710 106.00 | 243 735 946.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 352 334.00 | -8 473 882.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 788 416.00 | 74 756.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 278 781.00 | 2 256 360.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 653.00 | 3.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 096 851.00 | 2 331 119.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102.00 | 28 862 071.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 819 323.00 | 39 715 819.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 700.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | 26 956.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 823 125.00 | 68 604 845.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 353 262.00 | 202 951.00 | 1 102.00 | 10 555 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 563 345.00 | 2 113 800.00 | 2 637 784.00 | 23 039 360.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 916 607.00 | 2 316 751.00 | 2 638 886.00 | 33 594 472.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 711 697.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 813 698.00 | 1 407 916.00 | 509 917.00 | 4 711 697.00 |
4A Provisions pour litiges | 7 944 048.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 204 042.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 339 824.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 854 074.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 650 061.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 674 859.00 | 7 562 852.00 | 8 245 662.00 | 15 992 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 956 700.00 | 1 625 110.00 | 1 555 885.00 | 2 025 924.00 |
6T Sur comptes clients | 535 682.00 | 2 415 385.00 | 18 170.00 | 2 932 897.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 535.00 | 148 535.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 492 382.00 | 4 189 030.00 | 1 574 055.00 | 5 107 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 980 939.00 | 13 159 798.00 | 10 329 635.00 | 25 811 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 263 523.00 | 9 100 287.00 | ||
UG ‐ Financières | 339 824.00 | 719 430.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 556 451.00 | 509 917.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 953.00 | 26 953.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 140 584.00 | |||
UX Autres créances clients | 29 187 951.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 665.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 190.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 759 738.00 | |||
VB T. V. A. | 11 255 247.00 | |||
VC Groupe et associés | 91 583 350.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 697 272.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 620 590.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 299 541.00 | 138 299 541.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 798.00 | 494 798.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 572 664.00 | 33 572 664.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 393 553.00 | 8 393 553.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 400 815.00 | 6 400 815.00 | ||
VW T.V.A. | 286 201.00 | 286 201.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867 346.00 | 867 346.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 263 816.00 | 2 263 816.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 581 638.00 | 2 581 638.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 860 831.00 | 54 860 831.00 | ||