ACRI ST
Dépôt
| Dénomination | ACRI ST |
| Siren | 428834113 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 4036 |
| Numéro de Gestion | 1999B00974 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06410 Biot |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 661 643.00 | 3 091 643.00 | 570 000.00 | 525 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 906.00 | 367 011.00 | 84 895.00 | 19 125.00 |
AH Fonds commercial | 387 221.00 | 387 221.00 | 387 221.00 | |
AP Constructions | 10 525.00 | 10 525.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 878.00 | 32 878.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 334.00 | 892 716.00 | 305 618.00 | 201 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 990 498.00 | 990 498.00 | 188 977.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 504 169.00 | 504 169.00 | 517 527.00 | |
BF Prêts | 35 704.00 | 35 704.00 | 37 504.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 588.00 | 4 588.00 | 5 765.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 277 466.00 | 4 394 773.00 | 2 882 692.00 | 1 882 309.00 |
BP En cours de production de services | 71 035.00 | 71 035.00 | 18 968.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 292.00 | 27 292.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 438 326.00 | 2 438 326.00 | 2 469 089.00 | |
BZ Autres créances | 3 158 610.00 | 3 158 610.00 | 2 979 991.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | 2 619 384.00 | |
CF Disponibilités | 2 132 292.00 | 2 132 292.00 | 704 597.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 387.00 | 97 387.00 | 54 154.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 074 941.00 | 10 074 941.00 | 8 846 183.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 224.00 | 4 224.00 | 606.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 356 630.00 | 4 394 773.00 | 12 961 857.00 | 10 729 097.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 419 455.00 | 4 673 236.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321 757.00 | 876 219.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 941 212.00 | 7 749 455.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 002.00 | 18 974.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 002.00 | 18 974.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 548 393.00 | 470 132.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 070.00 | 49 236.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 433.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 918.00 | 1 159 015.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 263.00 | 923 917.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 590.00 | |||
EA Autres dettes | 16 723.00 | 323 266.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 766.00 | 18 715.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 985 566.00 | 2 950 872.00 | ||
ED (V) | 77.00 | 9 797.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 961 857.00 | 10 729 097.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 440 649.00 | 2 291 866.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 415 591.00 | 6 068 590.00 | 7 484 181.00 | 5 533 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 591.00 | 6 068 590.00 | 7 484 181.00 | 5 533 807.00 |
FM Production stockée | 52 067.00 | -52 331.00 | ||
FN Production immobilisée | 200 000.00 | 280 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 38 149.00 | 26 833.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 029.00 | 51 120.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 822 440.00 | 5 839 463.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 144 476.00 | 2 754 412.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 073.00 | 76 231.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 014 949.00 | 1 849 128.00 | ||
FZ Charges sociales | 900 731.00 | 817 337.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 301 339.00 | 201 189.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 930.00 | |||
GE Autres charges | 1 133.00 | 124.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 483 702.00 | 5 710 366.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 338 738.00 | 129 097.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 580.00 | 37 069.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 974.00 | 11 455.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 271.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 92 824.00 | 48 523.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 002.00 | 18 974.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 402.00 | 21 628.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 065.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 52 403.00 | 41 666.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 421.00 | 6 857.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 379 159.00 | 135 954.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 60.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 255.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -255.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 075.00 | 150 798.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 191 780.00 | -891 318.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 915 264.00 | 5 887 986.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 593 507.00 | 5 011 767.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321 757.00 | 876 219.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 308 413.00 | 129 917.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 463 861.00 | 200 000.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 943.00 | 114 184.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 700.00 | 356 100.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 774.00 | 1 176 751.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 982 277.00 | 1 847 035.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 218.00 | 3 661 643.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 127.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 063.00 | 1 241 737.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 391 566.00 | 1 534 959.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 551 846.00 | 7 277 466.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 938 861.00 | 155 000.00 | 2 217.00 | 3 091 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 598.00 | 48 413.00 | 367 011.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 510.00 | 97 926.00 | 4 316.00 | 936 119.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 099 968.00 | 301 339.00 | 6 534.00 | 4 394 773.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 35 002.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 974.00 | 35 002.00 | 18 974.00 | 35 002.00 |
6T Sur comptes clients | 11 930.00 | 11 930.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 930.00 | 11 930.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 904.00 | 35 002.00 | 30 904.00 | 35 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 930.00 | |||
UG ‐ Financières | 35 002.00 | 18 974.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 990 498.00 | |||
UP Prêts | 35 704.00 | 1 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 588.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 438 326.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 987.00 | |||
VB T. V. A. | 273 507.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 849 490.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 626.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 97 387.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 725 113.00 | 4 069 813.00 | 2 655 300.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 548 393.00 | 57 452.00 | 310 419.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 373.00 | 28 397.00 | 53 976.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 918.00 | 1 801 918.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 723 400.00 | 723 400.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 581.00 | 416 581.00 | ||
VW T.V.A. | 74 843.00 | 74 843.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 439.00 | 43 439.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 723.00 | 16 723.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 64 766.00 | 64 766.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 133.00 | 3 228 216.00 | 364 395.00 | 180 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 086.00 | |||