VALPACO GROUP
Dépôt
| Dénomination | VALPACO GROUP |
| Siren | 430014480 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 26318 |
| Numéro de Gestion | 2017B04756 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 RUNGIS |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 10 608 171.00 | 10 608 171.00 | 10 644 321.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 608 171.00 | 10 608 171.00 | 10 644 321.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 112.00 | 130 112.00 | 47 330.00 | |
BZ Autres créances | 24 541.00 | 24 541.00 | 131 100.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 484.00 | 45 484.00 | 74 371.00 | |
CF Disponibilités | 9 957.00 | 9 957.00 | 10 592.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 568.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 210 094.00 | 210 094.00 | 269 961.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 818 264.00 | 10 818 264.00 | 10 914 282.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
DG Autres réserves | 4 507 014.00 | 4 507 014.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 260 835.00 | 2 399 824.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 703.00 | 861 011.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 645 310.00 | 8 774 013.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 082.00 | 1 256 353.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 259.00 | 607 290.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 241.00 | 264 411.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 373.00 | 12 215.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 172 955.00 | 2 140 269.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 818 264.00 | 10 914 282.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 180 696.00 | 180 696.00 | 384 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 696.00 | 180 696.00 | 384 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 181.00 | 274 162.00 | ||
FQ Autres produits | 1 983.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 184 859.00 | 658 845.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 138 207.00 | 381 362.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | 5 611.00 | ||
FY Salaires et traitements | 219 607.00 | |||
FZ Charges sociales | 103 022.00 | 82 104.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 854.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 243 090.00 | 689 584.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -58 231.00 | -30 740.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 153 180.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 461.00 | 5 921.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 461.00 | 1 169 101.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 504.00 | 63 035.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68 504.00 | 63 035.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -66 043.00 | 1 106 066.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -124 274.00 | 1 075 326.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 025.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 250.00 | 407 001.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 250.00 | 454 026.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 512.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 250.00 | 665 382.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 679.00 | 665 894.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 429.00 | -211 868.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 570.00 | 2 281 971.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 273.00 | 1 420 960.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 703.00 | 861 011.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 039.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 644 321.00 | 5 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 644 321.00 | 5 100.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 250.00 | 10 608 171.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 250.00 | 10 608 171.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 130 112.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 508.00 | |||
VB T. V. A. | 6 088.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 045.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 653.00 | 154 653.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 082.00 | 251 269.00 | 753 813.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 241.00 | 39 241.00 | ||
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 128 259.00 | 1 128 259.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 955.00 | 1 419 142.00 | 753 813.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 271.00 | |||