ORSOL HOLDING
Dépôt
| Dénomination | ORSOL HOLDING |
| Siren | 430107292 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 6108 |
| Numéro de Gestion | 2000B60048 |
| Code Activité | 2369Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 13/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47330 Saint-Quentin-du-Dropt |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 660.00 | 84 324.00 | 1 337.00 | 3 776.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | |||
AN Terrains | 86 000.00 | 86 000.00 | 36 000.00 | |
AP Constructions | 1 323 280.00 | 594 460.00 | 728 820.00 | 561 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583 596.00 | 2 103 933.00 | 479 664.00 | 917 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 465.00 | 415 310.00 | 110 154.00 | 135 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 990.00 | 84 990.00 | 116 684.00 | |
CU Autres participations | 5 399 000.00 | 5 399 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | 9 060.00 | 42 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 112 050.00 | 3 198 027.00 | 6 914 024.00 | 1 919 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 616.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 394 534.00 | |||
BT Marchandises | 14 372.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 556 944.00 | 556 944.00 | 434 686.00 | |
BZ Autres créances | 505 893.00 | 505 893.00 | 434 850.00 | |
CF Disponibilités | 61 548.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 11 102.00 | 11 102.00 | 58 719.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 073 940.00 | 1 073 940.00 | 1 622 327.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 185 990.00 | 3 198 027.00 | 7 987 963.00 | 3 541 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 060.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 30 707.00 | 1 318 393.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 252 459.00 | 312 314.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 993 166.00 | 1 740 707.00 | ||
DN Avances conditionnées | 119 916.00 | 130 449.00 | ||
DO TOTAL (II) | 119 916.00 | 130 449.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 153.00 | 592 777.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 576.00 | 326 205.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 665.00 | 386 216.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 487 556.00 | 295 589.00 | ||
EA Autres dettes | 2 932.00 | 69 384.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 874 882.00 | 1 670 172.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 987 963.00 | 3 541 328.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 882.00 | 1 670 172.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 648.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 229 041.00 | 229 041.00 | 210 484.00 | |
FD Production vendue biens | 5 272 710.00 | 5 272 710.00 | 5 177 356.00 | |
FG Production vendue services | 647 303.00 | 647 303.00 | 173 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 149 054.00 | 6 149 054.00 | 5 561 039.00 | |
FM Production stockée | 14 589.00 | -170 780.00 | ||
FN Production immobilisée | 159 099.00 | 242 053.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 147.00 | 135 956.00 | ||
FQ Autres produits | 53.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 525 943.00 | 5 768 305.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 278.00 | 95 703.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 434.00 | 4 346.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 702 181.00 | 714 610.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 371.00 | -10 684.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 872 242.00 | 2 532 445.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 912.00 | 111 790.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 353 229.00 | 1 068 316.00 | ||
FZ Charges sociales | 444 051.00 | 365 282.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 453 473.00 | 486 095.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 736.00 | 4 505.00 | ||
GE Autres charges | 55 164.00 | 16 656.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 173 071.00 | 5 389 063.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 352 872.00 | 379 242.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 638.00 | 9 757.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 638.00 | 9 757.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 679.00 | 35 133.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 679.00 | 35 133.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 041.00 | -25 376.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 333 831.00 | 353 866.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 284.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 399 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 550.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417 284.00 | 34 550.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 557.00 | 119 850.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 580 985.00 | 3 490.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613 543.00 | 123 340.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 803 741.00 | -88 791.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -114 886.00 | -47 239.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 946 865.00 | 5 812 611.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 694 406.00 | 5 500 297.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 252 459.00 | 312 314.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 249.00 | 29 779.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 938.00 | 101 418.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 434.00 | 316.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 375.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 570 560.00 | 665 259.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 060.00 | 5 446 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 804 995.00 | 6 111 259.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | 85 660.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632 489.00 | 4 603 330.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | 5 423 060.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 804 203.00 | 10 112 050.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 884.00 | 2 440.00 | 84 324.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 804 109.00 | 451 033.00 | 2 141 439.00 | 3 113 703.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 885 993.00 | 453 473.00 | 2 141 439.00 | 3 198 027.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 52 410.00 | 52 410.00 | ||
6T Sur comptes clients | 54 209.00 | 54 209.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 619.00 | 106 619.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 106 619.00 | 106 619.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 736.00 | 54 209.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | 9 060.00 | ||
UX Autres créances clients | 556 944.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 864.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 275 401.00 | |||
VB T. V. A. | 226 304.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 102.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 000.00 | 1 083 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 153.00 | 486 153.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 175.00 | 10 175.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 665.00 | 73 665.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 431.00 | 69 431.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 584.00 | 117 584.00 | ||
VW T.V.A. | 285 163.00 | 285 163.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 378.00 | 15 378.00 | ||
VI Groupe et associés | 814 401.00 | 814 401.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 932.00 | 2 932.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 882.00 | 1 874 882.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 940.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 591.00 | |||